NNIT A/S

DB:5NN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €305.4m

NNIT Waardering

Is 5NN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5NN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5NN ( €11.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €38.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5NN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5NN?

Belangrijke metriek: Omdat 5NN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5NN. Deze wordt berekend door 5NN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5NN's PE Ratio?
PE-verhouding31.2x
InkomstenDKK 73.00m
MarktkapitalisatieDKK 2.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5NN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5NN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
5NN NNIT
31.2x47.8%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: 5NN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5NN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5NN 31.2xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5NN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5NN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5NN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5NN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5NN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.96
€16.42
+37.3%
14.3%€18.77€14.08n/a2
Nov ’25€13.72
€19.10
+39.2%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Oct ’25€17.34
€19.10
+10.1%
5.3%€20.10€18.09n/a2
Sep ’25€13.92
€19.10
+37.2%
5.3%€20.11€18.10n/a2
Aug ’25€14.10
€18.43
+30.7%
1.8%€18.76€18.09n/a2
Jul ’25€14.20
€18.43
+29.8%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Jun ’25€14.44
€18.44
+27.7%
1.8%€18.77€18.10n/a2
May ’25€14.18
€18.43
+30.0%
1.8%€18.77€18.10n/a2
Apr ’25€14.34
€14.08
-1.8%
33.3%€18.77€9.39n/a2
Mar ’25€14.00
€14.08
+0.6%
33.3%€18.78€9.39n/a2
Feb ’25€12.68
€12.74
+0.5%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Jan ’25€11.14
€12.74
+14.4%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Dec ’24€11.66
€12.74
+9.3%
26.3%€16.09€9.39n/a2
Nov ’24€10.76
€12.75
+18.5%
26.3%€16.10€9.39€13.722
Oct ’24€10.88
€12.75
+17.2%
26.3%€16.10€9.39€17.342
Sep ’24€10.68
€12.75
+19.4%
26.3%€16.10€9.39€13.922
Aug ’24€10.72
€12.75
+18.9%
26.3%€16.10€9.39€14.102
Jul ’24€10.30
€12.76
+23.8%
26.3%€16.11€9.40€14.202
Jun ’24€11.08
€12.76
+15.1%
26.3%€16.11€9.40€14.442
May ’24€9.53
€12.75
+33.8%
26.3%€16.10€9.39€14.182
Apr ’24€9.06
€12.75
+40.7%
26.3%€16.10€9.39€14.342
Mar ’24€9.47
€12.09
+27.6%
33.3%€16.12€8.06€14.002
Feb ’24€8.85
€12.10
+36.7%
33.3%€16.13€8.07€12.682
Jan ’24€8.50
€12.10
+42.4%
33.3%€16.14€8.07€11.142
Dec ’23€8.67
€12.09
+39.4%
33.3%€16.12€8.06€11.662
Nov ’23€7.19
€12.10
+68.3%
33.3%€16.13€8.07€10.762

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%