Menicon Co., Ltd.

DB:5FR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €747.3m

Menicon Waardering

Is 5FR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5FR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5FR ( €9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €16.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5FR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5FR?

Belangrijke metriek: Omdat 5FR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5FR. Deze wordt berekend door 5FR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5FR's PE Ratio?
PE-verhouding25x
InkomstenJP¥4.84b
MarktkapitalisatieJP¥120.91b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5FR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5FR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
PHH2 Paul Hartmann
12.5xn/a€742.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€798.0m
EUZ Eckert & Ziegler
24.5x5.9%€879.3m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
5FR Menicon
25x19.4%€120.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5FR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5FR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
5FR 25.0xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5FR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5FR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5FR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding24.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5FR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5FR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.60
€14.36
+49.6%
11.7%€17.24€12.40n/a5
Nov ’25€9.70
€13.72
+41.4%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Oct ’25€9.20
€13.72
+49.1%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Sep ’25€8.25
€13.72
+66.2%
16.2%€17.21€10.52n/a5
Aug ’25€8.15
€15.04
+84.5%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jul ’25€7.35
€15.04
+104.6%
26.5%€22.78€11.77n/a5
Jun ’25€7.40
€15.04
+103.2%
26.5%€22.78€11.77n/a5
May ’25€8.85
€16.73
+89.0%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Apr ’25€9.25
€16.73
+80.9%
22.8%€23.68€12.85n/a5
Mar ’25€10.70
€17.76
+66.0%
20.7%€23.76€14.74n/a4
Feb ’25€13.10
€18.57
+41.8%
21.6%€24.17€14.99n/a3
Sep ’24€12.70
€23.47
+84.8%
28.6%€30.18€16.77€8.252
Aug ’24€15.60
€26.57
+70.3%
16.5%€30.49€20.45€8.153
Jul ’24€15.70
€25.20
+60.5%
23.8%€31.91€17.39€7.354
Jun ’24€17.00
€24.69
+45.2%
27.2%€32.23€13.52€7.405
May ’24€19.00
€25.92
+36.4%
25.4%€32.42€13.59€8.855
Apr ’24€19.10
€26.22
+37.3%
27.7%€33.14€12.51€9.255
Mar ’24€19.40
€26.22
+35.2%
27.7%€33.14€12.51€10.705
Feb ’24€19.80
€25.73
+30.0%
29.7%€31.73€12.69€13.104
Jan ’24€19.40
€27.59
+42.2%
27.7%€33.98€12.56€14.705
Dec ’23€20.60
€27.59
+33.9%
27.7%€33.98€12.56€12.805
Nov ’23€16.90
€30.00
+77.5%
8.1%€33.86€27.12€11.005

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%