Ambu A/S

DB:547A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.1b

Ambu Waardering

Is 547A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 547A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 547A ( €15.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €17.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 547A wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 547A?

Belangrijke metriek: Omdat 547A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 547A. Deze wordt berekend door 547A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 547A's PE Ratio?
PE-verhouding129.8x
InkomstenDKK 235.00m
MarktkapitalisatieDKK 30.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 547A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 547A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b
547A Ambu
129.8x28.1%€30.5b

Price-To-Earnings versus peers: 547A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 547A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
547A 129.8xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 547A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 547A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

547A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.8x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 547A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 547A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.69
€17.00
+8.4%
20.1%€21.45€10.19n/a6
Nov ’25€17.07
€17.25
+1.0%
18.5%€19.44€10.19n/a6
Oct ’25€17.40
€16.82
-3.3%
19.1%€19.43€10.19n/a6
Sep ’25€18.99
€16.95
-10.8%
21.9%€21.45€10.19n/a5
Aug ’25€18.63
€15.69
-15.8%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jul ’25€18.14
€15.69
-13.5%
25.0%€18.50€7.91n/a5
Jun ’25€17.05
€14.90
-12.6%
24.9%€18.50€7.91n/a5
May ’25€14.88
€14.38
-3.3%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Apr ’25€15.15
€14.38
-5.1%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Mar ’25€16.10
€14.38
-10.7%
26.4%€17.44€6.98n/a5
Feb ’25€15.20
€14.09
-7.3%
26.7%€17.44€6.98n/a5
Jan ’25€13.95
€11.49
-17.6%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Dec ’24€12.23
€11.49
-6.0%
26.2%€15.42€6.30n/a6
Nov ’24€9.31
€11.98
+28.7%
28.2%€16.07€7.10€17.075
Oct ’24€9.91
€12.82
+29.4%
25.6%€16.09€7.11€17.405
Sep ’24€11.21
€12.88
+14.9%
25.3%€16.11€7.11€18.995
Aug ’24€13.30
€13.66
+2.7%
27.0%€18.12€7.92€18.635
Jul ’24€14.77
€13.78
-6.7%
26.9%€18.13€7.92€18.145
Jun ’24€14.35
€13.78
-4.0%
26.9%€18.13€7.92€17.055
May ’24€14.18
€13.63
-3.9%
28.4%€18.11€7.38€14.885
Apr ’24€13.51
€12.92
-4.3%
30.8%€18.12€7.38€15.154
Mar ’24€13.66
€14.06
+3.0%
30.2%€18.82€7.39€16.105
Feb ’24€13.30
€11.80
-11.2%
20.6%€14.79€8.74€15.205
Jan ’24€12.06
€11.21
-7.0%
19.5%€14.78€8.74€13.955
Dec ’23€12.21
€11.19
-8.3%
19.8%€14.79€8.61€12.235
Nov ’23€11.74
€10.29
-12.4%
11.7%€11.43€8.61€9.314

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%