Peijia Medical Limited

DB:4WO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €362.7m

Peijia Medical Waardering

Is 4WO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4WO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.37
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4WO ( €0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4WO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4WO?

Belangrijke metriek: Omdat 4WO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4WO. Deze wordt berekend door 4WO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4WO's PS Ratio?
PS Verhouding5.5x
VerkoopCN¥517.46m
MarktkapitalisatieCN¥2.86b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4WO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4WO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.4x
SBS Stratec
1.4x6.1%€341.6m
EUZ Eckert & Ziegler
4.3x8.8%€1.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%€957.9m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
4WO Peijia Medical
5.5x29.2%€3.1b

Price-To-Sales versus peers: 4WO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4WO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.3%US$1.05b
PHH2 Paul Hartmann
0.4xn/aUS$923.79m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
4WO 5.5xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4WO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.5 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4WO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4WO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.5x
Eerlijke PS Verhouding5.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4WO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4WO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.53
€0.74
+40.4%
15.2%€0.90€0.62n/a4
Mar ’26€0.47
€0.74
+56.8%
15.2%€0.90€0.62n/a4
Feb ’26€0.42
€0.70
+64.1%
22.1%€0.90€0.49n/a4
Jan ’26€0.48
€0.70
+46.2%
22.1%€0.90€0.49n/a4
Dec ’25€0.44
€0.57
+31.5%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Nov ’25€0.43
€0.57
+33.4%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Oct ’25€0.40
€0.57
+42.7%
30.2%€0.87€0.47n/a4
Sep ’25n/a
€0.65
0%
48.5%€1.20€0.46n/a4
Aug ’25n/a
€0.75
0%
43.9%€1.21€0.50n/a3
Jul ’25n/a
€1.27
0%
12.1%€1.48€1.12n/a3
Jun ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
May ’25n/a
€1.44
0%
16.9%€1.70€1.11n/a3
Apr ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12n/a5
Mar ’25n/a
€1.51
0%
15.7%€1.81€1.12€0.475
Feb ’25n/a
€1.56
0%
9.6%€1.79€1.40€0.425
Jan ’25n/a
€1.55
0%
9.6%€1.78€1.39€0.485
Dec ’24n/a
€1.55
0%
9.2%€1.77€1.41€0.445
Nov ’24€0.86
€1.55
+79.4%
9.2%€1.77€1.41€0.435
Oct ’24€0.83
€1.55
+85.9%
9.2%€1.77€1.41€0.405
Sep ’24€0.81
€1.58
+93.4%
7.0%€1.76€1.42n/a5
Aug ’24€1.07
€1.56
+45.5%
7.0%€1.73€1.39n/a5
Jul ’24€0.72
€1.62
+125.0%
5.4%€1.76€1.50n/a5
Jun ’24€0.79
€1.65
+109.2%
4.1%€1.74€1.55n/a5
May ’24€1.09
€1.66
+52.3%
5.1%€1.75€1.52n/a5
Apr ’24€1.09
€1.71
+57.1%
3.4%€1.79€1.62n/a5
Mar ’24€1.32
€1.48
+12.4%
26.5%€1.80€0.83n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€0.68
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 22:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Peijia Medical Limited wordt gevolgd door 8 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Yuan GaoChina International Capital Corporation Limited
Bo YuChina International Capital Corporation Limited