Teladoc Health, Inc.

DB:4LL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.5b

Teladoc Health Waardering

Is 4LL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4LL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4LL ( €8.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4LL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4LL?

Belangrijke metriek: Omdat 4LL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4LL. Deze wordt berekend door 4LL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4LL's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
VerkoopUS$2.59b
MarktkapitalisatieUS$1.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4LL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4LL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€729.5m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.0m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€43.9m
4LL Teladoc Health
0.6x0.8%€1.6b

Price-To-Sales versus peers: 4LL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4LL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4LL 0.6xGemiddelde industrie 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4LL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4LL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4LL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4LL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4LL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€8.38
€10.09
+20.4%
16.0%€13.30€7.60n/a21
Nov ’25€8.53
€9.56
+12.1%
15.5%€12.87€7.36n/a20
Oct ’25€8.11
€8.94
+10.3%
20.3%€15.28€7.19n/a20
Sep ’25€6.50
€8.72
+34.2%
21.0%€15.19€7.15n/a21
Aug ’25€7.70
€11.47
+49.0%
36.9%€23.17€7.41n/a21
Jul ’25€8.88
€15.44
+73.8%
24.0%€23.36€9.34n/a21
Jun ’25€10.29
€15.45
+50.2%
22.5%€23.05€9.22n/a21
May ’25€12.27
€16.21
+32.1%
19.1%€23.32€11.19n/a22
Apr ’25€14.09
€18.75
+33.1%
17.8%€25.79€14.74n/a22
Mar ’25€13.91
€18.94
+36.2%
17.7%€25.84€14.76n/a21
Feb ’25€18.11
€21.07
+16.4%
18.7%€31.11€14.64n/a20
Jan ’25€19.86
€20.90
+5.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Dec ’24€17.09
€20.90
+22.3%
20.8%€31.17€14.67n/a19
Nov ’24€15.72
€22.24
+41.5%
21.9%€32.13€15.12€8.5319
Oct ’24€17.75
€28.12
+58.4%
16.1%€38.08€19.04€8.1119
Sep ’24€21.44
€27.36
+27.6%
13.8%€36.35€22.72€6.5021
Aug ’24€25.67
€27.34
+6.5%
14.0%€36.38€22.74€7.7021
Jul ’24€22.84
€27.83
+21.9%
12.6%€36.68€22.93€8.8822
Jun ’24€22.38
€27.49
+22.8%
12.5%€36.18€22.61€10.2922
May ’24€24.14
€27.50
+13.9%
13.0%€36.30€20.87€12.2722
Apr ’24€23.38
€28.27
+20.9%
13.8%€37.59€21.62€14.0921
Mar ’24€24.85
€29.38
+18.2%
13.2%€37.81€23.63€13.9121
Feb ’24€28.02
€29.65
+5.8%
14.9%€41.41€22.09€18.1122
Jan ’24€22.21
€30.73
+38.4%
14.6%€42.12€22.46€19.8624
Dec ’23€27.08
€31.92
+17.9%
14.6%€43.58€23.24€17.0924
Nov ’23€29.91
€33.45
+11.8%
14.6%€45.56€24.30€15.7224

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%