CVS Group plc

DB:4C9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €708.9m

CVS Group Waardering

Is 4C9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4C9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4C9 ( €9.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4C9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4C9?

Belangrijke metriek: Omdat 4C9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4C9. Deze wordt berekend door 4C9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4C9's PE Ratio?
PE-verhouding22.5x
InkomstenUK£26.20m
MarktkapitalisatieUK£589.70m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4C9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4C9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
17.5x17.5%€293.2m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.2xn/a€99.1m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
4C9 CVS Group
22.5x15.5%€589.7m

Price-To-Earnings versus peers: 4C9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4C9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4C9 22.5xGemiddelde industrie 18.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4C9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4C9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4C9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.5x
Eerlijke PE Verhouding21.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4C9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4C9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.35
€18.11
+93.7%
30.2%€28.49€11.30n/a8
Nov ’25€10.90
€19.03
+74.6%
25.7%€28.26€11.84n/a8
Oct ’25€13.30
€19.21
+44.4%
25.2%€28.45€12.34n/a8
Sep ’25€13.20
€18.59
+40.8%
23.8%€27.53€11.94n/a9
Aug ’25€13.30
€18.92
+42.3%
24.1%€28.08€11.85n/a9
Jul ’25€11.70
€18.84
+61.1%
25.6%€27.97€11.80n/a8
Jun ’25€12.90
€19.34
+49.9%
25.1%€27.76€11.71n/a9
May ’25€11.30
€21.67
+91.8%
28.5%€32.03€11.65n/a10
Apr ’25€11.70
€22.39
+91.4%
24.2%€32.17€14.04n/a10
Mar ’25€17.20
€26.25
+52.6%
18.4%€32.24€17.94n/a10
Feb ’25€19.50
€26.25
+34.6%
18.4%€32.24€17.94n/a10
Jan ’25€19.60
€25.84
+31.8%
18.9%€32.02€17.81n/a10
Dec ’24€17.10
€26.50
+55.0%
15.9%€31.66€19.63n/a9
Nov ’24€16.70
€25.89
+55.0%
15.6%€31.70€19.65€10.908
Oct ’24€18.20
€25.89
+42.2%
15.6%€31.70€19.65€13.308
Sep ’24€24.40
€28.40
+16.4%
9.9%€32.16€24.74€13.209
Aug ’24€24.00
€28.37
+18.2%
9.5%€32.05€24.65€13.309
Jul ’24€22.60
€26.63
+17.8%
11.0%€30.82€21.75€11.708
Jun ’24€24.20
€26.63
+10.0%
11.0%€30.82€21.75€12.908
May ’24€24.00
€26.63
+11.0%
11.0%€30.82€21.75€11.308
Apr ’24€20.80
€26.63
+28.0%
11.0%€30.82€21.75€11.708
Mar ’24€21.00
€26.92
+28.2%
10.8%€31.13€23.32€17.207
Feb ’24€22.40
€27.04
+20.7%
11.1%€31.35€23.48€19.507
Jan ’24€22.20
€26.01
+17.1%
10.8%€31.17€22.33€19.606
Dec ’23€23.40
€26.01
+11.1%
10.8%€31.17€22.33€17.106
Nov ’23€22.00
€26.67
+21.2%
10.8%€31.97€22.90€16.706

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%