Fagron NV

DB:4A5 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

Fagron Waardering

Is 4A5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4A5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4A5 ( €18.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €51.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4A5 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4A5?

Belangrijke metriek: Omdat 4A5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4A5. Deze wordt berekend door 4A5's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4A5's PE Ratio?
PE-verhouding17.3x
Inkomsten€77.94m
Marktkapitalisatie€1.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4A5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4A5 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
ILM1 Medios
28.5x47.8%€366.3m
HAEK HAEMATO
7.5xn/a€68.0m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
4A5 Fagron
17.3x14.7%€1.4b

Price-To-Earnings versus peers: 4A5 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4A5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4A5 17.3xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4A5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4A5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4A5 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.3x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4A5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4A5 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.54
€22.24
+20.0%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Nov ’25€18.50
€22.24
+20.2%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Oct ’25€18.60
€22.24
+19.6%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Sep ’25€19.04
€22.24
+16.8%
7.9%€24.00€19.50n/a5
Aug ’25€19.02
€21.70
+14.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jul ’25€18.38
€21.70
+18.1%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Jun ’25€18.50
€21.70
+17.3%
6.8%€24.00€19.50n/a5
May ’25€18.14
€21.70
+19.6%
6.8%€24.00€19.50n/a5
Apr ’25€17.50
€21.58
+23.3%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.97
€21.58
+20.1%
5.7%€23.00€19.50n/a5
Feb ’25€16.53
€20.38
+23.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Jan ’25€16.69
€20.38
+22.1%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Dec ’24€17.37
€20.38
+17.3%
6.3%€22.40€18.50n/a5
Nov ’24€16.59
€20.38
+22.8%
6.3%€22.40€18.50€18.505
Oct ’24€15.99
€21.10
+32.0%
15.0%€27.00€17.50€18.605
Sep ’24€16.41
€21.10
+28.6%
15.0%€27.00€17.50€19.045
Aug ’24€16.11
€21.33
+32.4%
19.6%€27.00€17.00€19.023
Jul ’24€15.19
€20.83
+37.2%
22.7%€27.00€15.50€18.383
Jun ’24€16.83
€20.83
+23.8%
22.7%€27.00€15.50€18.503
May ’24€16.80
€20.83
+24.0%
22.7%€27.00€15.50€18.143
Apr ’24€15.40
€20.83
+35.3%
22.7%€27.00€15.50€17.503
Mar ’24€15.26
€20.83
+36.5%
22.7%€27.00€15.50€17.973
Feb ’24€13.53
€20.17
+49.1%
19.2%€25.00€15.50€16.533
Jan ’24€13.15
€20.83
+58.4%
15.0%€25.00€17.50€16.693
Dec ’23€12.57
€20.83
+65.7%
15.0%€25.00€17.50€17.373
Nov ’23€12.63
€20.50
+62.3%
13.5%€25.00€17.50€16.594

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$69.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-4.0%

1Y

-19.2%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%