Humana AB (publ)

DB:47H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €163.9m

Humana Waardering

Is 47H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 47H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 47H ( €3.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 47H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 47H?

Belangrijke metriek: Omdat 47H winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 47H. Deze wordt berekend door 47H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 47H's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenSEK 124.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 47H's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 47H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
M12 M1 Kliniken
19.4x17.5%€325.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.9xn/a€97.9m
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.8x7.5%€843.4m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
47H Humana
15.3x44.7%€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: 47H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 47H's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
47H 15.3xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 47H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 47H's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

47H PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding31.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 47H is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 47H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.14
€4.37
+39.2%
5.0%€4.58€4.15n/a2
Nov ’25€3.21
€4.29
+33.7%
8.2%€4.64€3.94n/a2
Oct ’25€3.15
€3.43
+8.9%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Sep ’25€2.69
€3.43
+27.8%
13.9%€3.91€2.95n/a2
Aug ’25€2.70
€3.40
+25.9%
13.9%€3.87€2.93n/a2
Jul ’25€2.90
€3.32
+14.6%
20.0%€3.99€2.66n/a2
Jun ’25€2.78
€3.04
+9.5%
14.3%€3.47€2.60n/a2
May ’25€2.49
€2.99
+20.1%
14.3%€3.42€2.56n/a2
Apr ’25€2.08
€2.97
+42.8%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Mar ’25€2.27
€2.97
+30.9%
19.4%€3.55€2.39n/a2
Feb ’25€2.25
€3.08
+37.0%
15.9%€3.57€2.59n/a2
Jan ’25€2.53
€3.21
+27.3%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Dec ’24€2.39
€3.21
+34.7%
21.6%€3.91€2.52n/a2
Nov ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€3.212
Oct ’24€2.25
€2.99
+33.1%
15.9%€3.47€2.52€3.152
Sep ’24€2.47
€2.99
+21.4%
15.9%€3.47€2.52€2.692
Aug ’24€2.33
€2.99
+28.8%
15.9%€3.47€2.52€2.702
Jul ’24€1.84
€1.52
-17.3%
14.4%€1.79€1.25€2.903
Jun ’24€1.25
€1.52
+21.2%
14.4%€1.79€1.25€2.783
May ’24€1.21
€1.47
+21.0%
17.2%€1.76€1.14€2.493
Apr ’24€1.17
€1.57
+33.5%
11.9%€1.81€1.36€2.083
Mar ’24€1.25
€1.57
+25.6%
11.9%€1.81€1.36€2.273
Feb ’24€1.83
€4.02
+120.4%
47.9%€6.17€1.50€2.253
Jan ’24€3.49
€5.85
+67.9%
6.3%€6.37€5.55€2.533
Dec ’23€3.86
€5.85
+51.6%
6.3%€6.37€5.55€2.393
Nov ’23€3.86
€6.74
+74.9%
8.7%€7.53€6.12€2.333

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ship Healthcare Holdings

JP¥198.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.50

7D

-0.8%

1Y

-3.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-6.2%

1Y

-37.3%

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-9.4%

1Y

10.2%