Q-linea Waardering

Is 3F8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3F8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3F8 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 3F8 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3F8?

Belangrijke metriek: Omdat 3F8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3F8. Deze wordt berekend door 3F8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3F8's PS Ratio?
PS Verhouding25.7x
VerkoopSEK 3.50m
MarktkapitalisatieSEK 89.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3F8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3F8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€18.4m
AAQ1 aap Implantate
1.3xn/a€15.8m
NN6 NanoRepro
4.8xn/a€17.1m
3F8 Q-linea
25.7x51.1%€89.8m

Price-To-Sales versus peers: 3F8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3F8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$837.83m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$822.71m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
3F8 25.7xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3F8 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3F8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3F8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio25.7x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3F8 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3F8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.035
€0.61
+1,604.5%
57.1%€0.95€0.26n/a2
Dec ’25€0.062
€0.61
+874.4%
57.1%€0.95€0.26n/a2
Nov ’25€0.18
€0.74
+320.0%
29.4%€0.96€0.52n/a2
Oct ’25€0.22
€0.74
+239.5%
29.4%€0.96€0.52n/a2
Sep ’25€0.29
€0.74
+152.5%
29.4%€0.96€0.52n/a2
Aug ’25€0.27
€0.74
+175.5%
29.4%€0.95€0.52n/a2
Jul ’25€0.33
€0.74
+128.2%
29.4%€0.96€0.53n/a2
Jun ’25€0.17
€0.74
+328.6%
29.4%€0.96€0.53n/a2
May ’25€0.21
€0.74
+257.7%
29.4%€0.96€0.53n/a2
Apr ’25€0.15
€0.74
+406.2%
29.4%€0.96€0.53n/a2
Mar ’25€0.15
€0.87
+496.9%
10.0%€0.96€0.78n/a2
Feb ’25€0.24
€0.87
+263.4%
10.0%€0.96€0.78n/a2
Jan ’25€0.31
€0.87
+178.4%
10.0%€0.96€0.78n/a2
Dec ’24€0.20
€0.87
+323.7%
10.0%€0.96€0.78€0.0622
Jul ’24€0.21
€0.99
+378.2%
4.3%€1.03€0.94€0.332
Jun ’24€0.25
€2.55
+932.4%
57.9%€4.03€1.07€0.172
May ’24€0.36
€2.73
+646.7%
47.5%€4.02€1.43€0.212
Apr ’24€0.62
€2.73
+339.6%
47.5%€4.02€1.43€0.152

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Q-linea AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Ulrik TrattnerCarnegie Investment Bank AB
Alexandru CogutKempen & Co. NV