Optomed Oyj

DB:36U0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €78.4m

Optomed Oyj Waardering

Is 36U0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 36U0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 36U0 ( €3.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €27.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 36U0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 36U0?

Belangrijke metriek: Omdat 36U0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 36U0. Deze wordt berekend door 36U0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 36U0's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
Verkoop€13.60m
Marktkapitalisatie€78.38m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 36U0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 36U0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€21.0m
36U0 Optomed Oyj
5.8x29.8%€78.4m

Price-To-Sales versus peers: 36U0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 36U0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
36U0 5.8xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 36U0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 36U0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

36U0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 36U0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 36U0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.92
€5.83
+49.0%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Nov ’25€3.72
€6.37
+71.4%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Oct ’25€4.71
€6.37
+35.3%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Sep ’25€5.18
€6.43
+24.2%
12.0%€7.50€5.70n/a3
Aug ’25€6.02
€6.20
+3.0%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jul ’25€6.19
€6.20
+0.2%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jun ’25€6.50
€6.63
+2.1%
14.7%€8.00€5.80n/a3
May ’25€4.33
€5.80
+33.9%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Apr ’25€3.92
€5.80
+48.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Mar ’25€3.45
€5.80
+68.4%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Feb ’25€3.81
€5.80
+52.2%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Jan ’25€3.57
€5.80
+62.7%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Dec ’24€2.90
€5.80
+100.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Nov ’24€2.58
€5.80
+124.8%
33.3%€8.00€3.30€3.723
Oct ’24€2.62
€5.80
+121.8%
33.3%€8.00€3.30€4.713
Sep ’24€2.97
€6.03
+103.1%
27.1%€8.00€4.00€5.183
Aug ’24€3.18
€6.37
+100.5%
20.5%€8.00€4.80€6.023
Jul ’24€3.02
€6.37
+110.8%
20.5%€8.00€4.80€6.193
Jun ’24€2.99
€6.37
+112.9%
20.5%€8.00€4.80€6.503
May ’24€4.07
€6.37
+56.6%
20.5%€8.00€4.80€4.333
Apr ’24€3.96
€6.37
+60.8%
20.5%€8.00€4.80€3.923
Mar ’24€3.95
€6.37
+61.2%
20.5%€8.00€4.80€3.453
Feb ’24€4.49
€6.70
+49.4%
25.9%€9.00€4.80€3.813
Jan ’24€3.61
€6.43
+78.2%
31.8%€9.00€4.00€3.573
Dec ’23€3.17
€6.43
+103.3%
31.8%€9.00€4.00€2.903
Nov ’23€2.47
€7.23
+193.4%
27.1%€9.00€4.50€2.583

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%