Health Catalyst, Inc.

DB:2YP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €427.2m

Health Catalyst Waardering

Is 2YP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2YP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2YP ( €6.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2YP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2YP?

Belangrijke metriek: Omdat 2YP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2YP. Deze wordt berekend door 2YP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2YP's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$302.06m
MarktkapitalisatieUS$447.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2YP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2YP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€730.5m
NXU Nexus
4.4x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.4m
2YP Health Catalyst
1.5x10.5%€447.8m

Price-To-Sales versus peers: 2YP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2YP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2YP 1.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies10PS02.44.87.29.612+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2YP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2YP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2YP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2YP is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2YP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.90
€11.01
+59.6%
17.6%€15.26€8.59n/a12
Nov ’25€6.95
€10.21
+47.0%
23.1%€14.64€6.40n/a12
Oct ’25€7.20
€9.93
+37.9%
23.0%€14.44€6.32n/a14
Sep ’25€6.15
€9.64
+56.7%
23.0%€14.30€6.25n/a14
Aug ’25€6.70
€10.50
+56.7%
24.4%€14.79€7.40n/a14
Jul ’25€5.85
€10.49
+79.4%
23.6%€14.69€7.35n/a14
Jun ’25€5.90
€10.59
+79.5%
24.1%€14.73€7.37n/a14
May ’25€5.85
€11.05
+88.9%
21.6%€14.74€7.37n/a14
Apr ’25€6.75
€11.03
+63.4%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Mar ’25€7.60
€11.03
+45.1%
20.9%€14.79€7.39n/a15
Feb ’25€8.90
€11.42
+28.3%
20.6%€15.66€7.37n/a15
Jan ’25€8.55
€10.49
+22.7%
20.6%€14.54€7.27n/a13
Dec ’24€6.50
€10.94
+68.4%
21.1%€14.97€7.49n/a13
Nov ’24€6.95
€12.72
+83.0%
17.4%€15.12€7.56€6.9513
Oct ’24€8.95
€13.97
+56.1%
13.0%€18.73€11.24€7.2013
Sep ’24€10.60
€13.84
+30.6%
12.9%€18.37€11.02€6.1514
Aug ’24€12.60
€13.66
+8.4%
14.7%€18.21€10.02€6.7014
Jul ’24€11.10
€13.79
+24.2%
14.6%€18.39€10.11€5.8513
Jun ’24€10.40
€13.79
+32.6%
14.6%€18.39€10.11€5.9013
May ’24€10.90
€14.42
+32.3%
10.9%€18.26€11.87€5.8515
Apr ’24€10.30
€14.73
+43.0%
11.3%€18.59€12.08€6.7513
Mar ’24€13.00
€14.79
+13.8%
13.0%€18.76€10.32€7.6013
Feb ’24€12.50
€12.39
-0.9%
22.5%€15.65€7.36€8.9013
Jan ’24€9.65
€13.00
+34.7%
22.2%€16.41€7.72€8.5515
Dec ’23€9.85
€13.00
+32.0%
22.2%€16.41€7.72€6.5015
Nov ’23€8.75
€16.13
+84.3%
23.4%€21.26€9.11€6.9515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.7b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.54

7D

-1.8%

1Y

-37.1%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.18

7D

-2.7%

1Y

6.1%

LNA Santé

€242.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.8%

1Y

15.7%