SI-BONE, Inc.

DB:2K3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €505.8m

SI-BONE Waardering

Is 2K3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2K3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2K3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2K3 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2K3?

Belangrijke metriek: Omdat 2K3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2K3. Deze wordt berekend door 2K3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2K3's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopUS$157.04m
MarktkapitalisatieUS$526.74m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2K3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2K3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
3x6.3%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€796.1m
SBS Stratec
1.3x7.7%€321.5m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
2K3 SI-BONE
3.4x16.6%€526.7m

Price-To-Sales versus peers: 2K3 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2K3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$828.96m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$773.00m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2K3 3.4xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2K3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2K3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2K3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2K3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2K3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€22.03
0%
18.0%€30.36€17.08n/a9
Nov ’25€12.50
€21.40
+71.2%
20.3%€29.35€14.67n/a9
Oct ’25€12.50
€21.56
+72.5%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Sep ’25€14.60
€21.56
+47.7%
18.8%€29.29€16.47n/a9
Aug ’25€14.00
€23.04
+64.6%
15.4%€29.37€18.35n/a9
Jul ’25€11.90
€23.76
+99.7%
14.1%€29.75€18.59n/a9
Jun ’25€12.30
€23.76
+93.2%
14.1%€29.75€18.59n/a9
May ’25€13.40
€24.44
+82.4%
12.2%€29.83€18.64n/a9
Apr ’25€15.30
€24.72
+61.6%
9.4%€29.66€22.25n/a9
Mar ’25€15.80
€24.78
+56.8%
9.6%€29.50€22.13n/a8
Feb ’25€18.30
€24.93
+36.2%
9.1%€29.55€23.08n/a8
Jan ’25€19.00
€23.97
+26.2%
10.5%€29.08€21.81n/a8
Dec ’24€17.20
€23.96
+39.3%
13.1%€29.92€20.57n/a8
Nov ’24€15.80
€26.94
+70.5%
12.2%€30.38€20.88€12.508
Oct ’24€19.90
€28.17
+41.5%
5.6%€30.35€24.83€12.508
Sep ’24€20.80
€28.17
+35.4%
5.6%€30.35€24.83€14.608
Aug ’24€23.20
€27.45
+18.3%
6.5%€29.46€24.11€14.008
Jul ’24€25.40
€27.25
+7.3%
7.0%€30.48€24.94€11.908
Jun ’24€23.20
€26.91
+16.0%
5.6%€29.83€25.17€12.308
May ’24€19.50
€22.39
+14.8%
14.2%€29.50€18.44€13.407
Apr ’24n/a
€22.39
0%
14.2%€29.50€18.44€15.307
Mar ’24n/a
€23.16
0%
13.4%€30.25€18.90€15.808
Feb ’24n/a
€19.69
0%
19.7%€29.13€15.48€18.308
Jan ’24€11.80
€20.88
+76.9%
18.8%€30.20€16.04€19.008
Dec ’23€11.60
€22.58
+94.7%
16.6%€31.77€19.85€17.208
Nov ’23€19.30
€24.85
+28.7%
20.7%€37.08€20.60€15.808

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%