Inspire Medical Systems, Inc.

DB:2DR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €4.9b

Inspire Medical Systems Waardering

Is 2DR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2DR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2DR ( €162.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €237.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2DR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2DR?

Belangrijke metriek: Omdat 2DR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2DR. Deze wordt berekend door 2DR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2DR's PS Ratio?
PS Verhouding6.8x
VerkoopUS$755.59m
MarktkapitalisatieUS$5.18b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2DR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2DR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2x
AFX Carl Zeiss Meditec
2.5x7.9%€5.2b
EUZ Eckert & Ziegler
2.9x6.0%€802.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
SHL Siemens Healthineers
2.5x5.8%€56.0b
2DR Inspire Medical Systems
6.8x16.1%€5.2b

Price-To-Sales versus peers: 2DR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2DR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.66m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$751.55m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
2DR 6.8xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2DR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2DR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2DR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.8x
Eerlijke PS Verhouding8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2DR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2DR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€162.75
€223.71
+37.5%
10.3%€254.29€185.53n/a15
Nov ’25€175.30
€212.79
+21.4%
12.6%€248.00€156.15n/a15
Oct ’25€185.15
€203.87
+10.1%
13.7%€242.49€152.68n/a15
Sep ’25€161.90
€204.45
+26.3%
15.0%€247.02€152.79n/a15
Aug ’25€127.00
€207.45
+63.3%
17.0%€256.84€144.13n/a15
Jul ’25€123.45
€227.94
+84.6%
14.8%€261.86€158.98n/a15
Jun ’25€140.90
€232.53
+65.0%
11.7%€264.31€173.42n/a15
May ’25€225.90
€238.22
+5.5%
10.9%€267.53€175.54n/a16
Apr ’25€200.00
€229.75
+14.9%
11.2%€256.37€171.22n/a14
Mar ’25€165.00
€233.00
+41.2%
11.6%€259.92€173.59n/a13
Feb ’25€194.00
€211.88
+9.2%
11.3%€244.12€166.74n/a12
Jan ’25€182.00
€200.78
+10.3%
13.3%€240.86€163.60n/a11
Dec ’24€131.00
€198.84
+51.8%
14.0%€233.98€140.39n/a11
Nov ’24€139.00
€262.52
+88.9%
25.9%€341.75€150.94€175.3011
Oct ’24€188.00
€325.45
+73.1%
4.8%€353.55€299.59€185.1510
Sep ’24€206.00
€328.20
+59.3%
5.8%€372.80€303.77€161.9011
Aug ’24€260.00
€312.16
+20.1%
8.8%€352.66€267.84€127.0011
Jul ’24€294.00
€301.09
+2.4%
9.2%€364.82€277.08€123.4510
Jun ’24€272.00
€291.09
+7.0%
5.5%€334.80€279.00€140.9010
May ’24€240.00
€275.87
+14.9%
3.4%€298.68€262.48€225.9010
Apr ’24€220.00
€280.64
+27.6%
3.8%€304.43€267.53€200.009
Mar ’24€241.30
€284.45
+17.9%
4.0%€308.02€270.69€165.008
Feb ’24€232.10
€267.81
+15.4%
6.9%€289.77€229.98€194.008
Jan ’24€235.10
€267.26
+13.7%
7.5%€290.07€235.45€182.009
Dec ’23€232.20
€273.40
+17.7%
7.8%€310.28€249.24€131.008
Nov ’23€198.75
€281.33
+41.6%
10.2%€325.15€243.86€139.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

4A5

€18.54

7D

-1.2%

1Y

9.3%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$50.67

7D

-2.6%

1Y

-18.8%