Elan Waardering
Is 25E ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 25E als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 25E ( €4.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 25E wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 25E?
Belangrijke metriek: Omdat 25E winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 25E's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.2x |
| Inkomsten | JP¥2.46b |
| Marktkapitalisatie | JP¥42.26b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.9x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 25E's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 22.8x | ||
SYAB SYNLAB | 28.1x | -11.4% | €2.5b |
ILM1 Medios | 26x | 43.9% | €334.7m |
M12 M1 Kliniken | 18.3x | 17.5% | €307.1m |
FME Fresenius Medical Care | 18.8x | 19.3% | €12.4b |
25E Elan | 17.2x | 16.4% | €42.3b |
Price-To-Earnings versus peers: 25E is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 25E's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 25E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 25E's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 25E is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%