Surgery Partners, Inc.

DB:1SP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.6b

Surgery Partners Waardering

Is 1SP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1SP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€61.12
Fair Value
67.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 1SP ( €20 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1SP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1SP?

Belangrijke metriek: Omdat 1SP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1SP. Deze wordt berekend door 1SP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1SP's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$2.99b
MarktkapitalisatieUS$2.68b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1SP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1SP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1x
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€990.7m
M12 M1 Kliniken
0.9x7.8%€286.7m
MED MEDICLIN
0.2x0.7%€115.0m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.4x16.5%€99.1m
1SP Surgery Partners
0.9x9.3%€2.7b

Price-To-Sales versus peers: 1SP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1SP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.33m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.07xn/aUS$4.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1SP 0.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies3PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1SP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1SP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1SP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1SP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1SP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.00
€32.27
+61.3%
10.9%€38.51€26.96n/a12
Jan ’26€19.80
€32.15
+62.4%
10.9%€38.36€26.85n/a12
Dec ’25€22.20
€34.44
+55.1%
13.2%€47.44€29.41n/a11
Nov ’25€26.00
€36.17
+39.1%
15.0%€45.86€29.35n/a12
Oct ’25€29.20
€35.98
+23.2%
15.3%€45.81€29.32n/a12
Sep ’25€28.80
€35.98
+24.9%
15.3%€45.81€29.32n/a12
Aug ’25€27.80
€36.56
+31.5%
15.0%€45.97€28.50n/a12
Jul ’25€21.80
€37.57
+72.4%
14.2%€46.68€28.94n/a12
Jun ’25€25.20
€38.24
+51.8%
12.7%€46.54€32.57n/a11
May ’25€23.40
€39.48
+68.7%
12.7%€46.60€32.62n/a11
Apr ’25€27.20
€39.72
+46.0%
11.3%€46.19€32.33n/a11
Mar ’25€28.60
€40.52
+41.7%
9.9%€46.26€33.31n/a10
Feb ’25€29.80
€40.25
+35.1%
10.3%€45.95€32.16n/a10
Jan ’25€28.80
€39.99
+38.8%
9.7%€45.96€32.17€19.8010
Dec ’24€31.20
€39.71
+27.3%
9.4%€45.97€32.18€22.2010
Nov ’24€21.00
€43.74
+108.3%
7.7%€47.24€36.84€26.0010
Oct ’24€27.60
€44.20
+60.2%
13.3%€59.41€35.65€29.2011
Sep ’24€34.60
€44.20
+27.8%
13.3%€59.41€35.65€28.8011
Aug ’24€33.60
€44.28
+31.8%
13.9%€59.07€35.44€27.8011
Jul ’24€41.20
€44.38
+7.7%
13.9%€59.42€35.65€21.8011
Jun ’24€35.40
€44.06
+24.5%
14.6%€59.89€35.93€25.2011
May ’24€35.60
€41.78
+17.4%
17.1%€58.91€35.35€23.4010
Apr ’24€31.38
€42.83
+36.5%
18.4%€61.33€35.85€27.2010
Mar ’24€31.75
€42.39
+33.5%
19.5%€60.96€33.76€28.6010
Feb ’24€31.43
€41.14
+30.9%
21.4%€60.23€31.50€29.8010
Jan ’24€25.32
€43.18
+70.6%
26.7%€65.78€28.60€28.8010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€32.46
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Surgery Partners, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven ValiquetteBarclays
Sarah JamesBarclays
Andrew MokBarclays