China Resources Medical Holdings Company Limited

DB:1PH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €610.4m

China Resources Medical Holdings Waardering

Is 1PH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1PH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1PH ( €0.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1PH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1PH?

Belangrijke metriek: Omdat 1PH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1PH. Deze wordt berekend door 1PH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1PH's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenCN¥293.95m
MarktkapitalisatieCN¥4.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1PH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1PH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.9x7.5%€850.1m
M12 M1 Kliniken
18x17.5%€302.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.5xn/a€96.2m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
1PH China Resources Medical Holdings
15.9x31.9%€5.0b

Price-To-Earnings versus peers: 1PH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1PH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1PH 15.9xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1PH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1PH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1PH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding31.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1PH is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1PH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.46
€0.74
+59.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Nov ’25€0.46
€0.74
+61.3%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Oct ’25€0.50
€0.74
+49.0%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Sep ’25€0.37
€0.74
+97.6%
35.8%€1.16€0.38n/a5
Aug ’25€0.34
€0.79
+135.0%
31.4%€1.18€0.43n/a5
Jul ’25€0.38
€0.82
+113.5%
27.1%€1.18€0.53n/a5
Jun ’25€0.45
€0.82
+82.1%
27.1%€1.18€0.53n/a5
May ’25€0.48
€0.73
+51.0%
19.0%€0.89€0.54n/a4
Apr ’25€0.46
€0.75
+64.1%
14.8%€0.89€0.62n/a4
Mar ’25€0.50
€0.88
+77.2%
26.1%€1.25€0.62n/a4
Feb ’25€0.47
€1.02
+115.7%
33.1%€1.55€0.62n/a5
Jan ’25€0.55
€1.02
+87.1%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Dec ’24€0.52
€1.02
+98.0%
29.8%€1.54€0.63n/a6
Nov ’24€0.55
€1.05
+90.0%
28.6%€1.56€0.63€0.466
Oct ’24€0.60
€1.05
+75.5%
28.6%€1.57€0.64€0.506
Sep ’24€0.68
€1.03
+53.0%
27.4%€1.53€0.70€0.376
Aug ’24€0.75
€1.01
+34.6%
26.7%€1.52€0.70€0.346
Jul ’24€0.70
€0.97
+37.9%
24.8%€1.37€0.65€0.386
Jun ’24€0.74
€0.99
+34.1%
25.6%€1.41€0.65€0.456
May ’24€0.84
€0.98
+16.6%
28.2%€1.43€0.65€0.485
Apr ’24€0.81
€1.00
+23.8%
28.1%€1.45€0.66€0.465
Mar ’24€0.82
€0.95
+16.5%
34.8%€1.49€0.62€0.505
Feb ’24€0.72
€0.88
+21.0%
35.7%€1.33€0.56€0.475
Jan ’24€0.69
€0.89
+28.3%
42.8%€1.49€0.56€0.555
Dec ’23€0.63
€0.86
+37.0%
41.9%€1.51€0.57€0.526
Nov ’23€0.48
€0.86
+80.3%
42.9%€1.52€0.55€0.556

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%