Mauna Kea Technologies SA

DB:1MK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €10.8m

Mauna Kea Technologies Waardering

Is 1MK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1MK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1MK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1MK te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1MK?

Belangrijke metriek: Omdat 1MK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1MK. Deze wordt berekend door 1MK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1MK's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€8.16m
Marktkapitalisatie€10.75m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1MK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1MK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.8x
AUG Audientes
12.6xn/a€6.9m
GME Geratherm Medical
0.9x1.9%€16.5m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
1MK Mauna Kea Technologies
1.3x8.0%€10.8m

Price-To-Sales versus peers: 1MK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1MK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$836.09m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$779.09m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
1MK 1.3xGemiddelde industrie 3.7xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1MK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1MK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1MK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1MK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1MK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.14
€2.00
+1,296.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Nov ’25€0.23
€2.00
+762.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Oct ’25€0.32
€2.00
+529.9%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Sep ’25€0.33
€2.00
+501.5%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Aug ’25€0.35
€2.00
+469.0%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jul ’25€0.34
€2.00
+483.1%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Jun ’25€0.39
€2.00
+409.6%
50.0%€3.00€1.00n/a2
May ’25€0.36
€2.00
+458.7%
50.0%€3.00€1.00n/a2
Apr ’25€0.38
€1.96
+412.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Mar ’25€0.41
€1.96
+381.5%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Feb ’25€0.42
€1.96
+366.0%
53.5%€3.00€0.91n/a2
Jan ’25€0.44
€1.95
+341.7%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Dec ’24€0.39
€1.95
+399.4%
53.8%€3.00€0.90n/a2
Nov ’24€0.42
€1.95
+361.0%
53.8%€3.00€0.90€0.232
Oct ’24€0.59
€1.95
+231.1%
53.8%€3.00€0.90€0.322
Sep ’24€0.54
€1.93
+254.2%
44.9%€3.00€0.88€0.333
Aug ’24€0.59
€1.93
+225.5%
44.9%€3.00€0.88€0.353
Jul ’24€0.63
€1.93
+206.8%
44.9%€3.00€0.88€0.343
Jun ’24€0.65
€1.93
+199.3%
44.4%€3.00€0.90€0.393
May ’24€0.52
€1.94
+273.8%
43.8%€3.00€0.92€0.363
Apr ’24€0.53
€1.93
+268.3%
44.4%€3.00€0.90€0.383
Mar ’24€0.55
€1.93
+249.0%
44.4%€3.00€0.90€0.413
Feb ’24€0.73
€1.93
+166.3%
44.4%€3.00€0.90€0.423
Jan ’24€0.37
€2.45
+562.2%
22.4%€3.00€1.90€0.442
Dec ’23€0.51
€2.45
+381.3%
22.4%€3.00€1.90€0.392
Nov ’23€0.49
€2.45
+404.1%
22.4%€3.00€1.90€0.422

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%