InMode Ltd.

DB:154 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

InMode Waardering

Is 154 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 154 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 154 ( €18.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €33.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 154 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 154?

Belangrijke metriek: Omdat 154 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 154. Deze wordt berekend door 154's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 154's PE Ratio?
PE-verhouding10.8x
InkomstenUS$153.67m
MarktkapitalisatieUS$1.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 154's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 154 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
EUZ Eckert & Ziegler
26.7x5.2%€960.1m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€791.1m
AFX Carl Zeiss Meditec
24.9x16.3%€5.1b
SBS Stratec
38.2x25.4%€382.9m
154 InMode
10.8x7.5%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: 154 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 154's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
154 10.8xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 154's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

154 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 154 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 154 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.24
€20.35
+11.6%
17.3%€25.76€16.22n/a6
Nov ’25€15.61
€19.69
+26.1%
17.3%€24.92€15.69n/a6
Oct ’25€14.01
€19.05
+36.0%
21.3%€26.30€14.51n/a5
Sep ’25€14.24
€19.24
+35.1%
21.3%€26.57€14.66n/a5
Aug ’25€16.61
€19.54
+17.7%
20.5%€26.73€14.75n/a5
Jul ’25€17.15
€23.78
+38.7%
19.9%€30.65€18.58n/a5
Jun ’25€17.49
€23.78
+36.0%
19.9%€30.65€18.58n/a5
May ’25€15.93
€25.72
+61.5%
14.6%€30.76€19.57n/a5
Apr ’25€19.42
€26.47
+36.3%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Mar ’25€20.20
€26.47
+31.0%
15.8%€31.69€19.57n/a5
Feb ’25€21.68
€25.73
+18.7%
16.8%€30.32€19.30n/a5
Jan ’25€20.48
€28.36
+38.5%
27.6%€40.90€19.09n/a5
Dec ’24€22.52
€30.59
+35.8%
29.4%€40.96€20.03n/a5
Nov ’24€18.09
€38.99
+115.5%
29.8%€51.35€20.92€15.615
Oct ’24€28.98
€50.38
+73.8%
5.4%€55.47€47.29€14.015
Sep ’24€35.76
€50.38
+40.9%
5.4%€55.47€47.29€14.245
Aug ’24€38.66
€50.38
+30.3%
5.4%€55.47€47.29€16.615
Jul ’24€33.42
€43.88
+31.3%
8.8%€49.49€37.35€17.155
Jun ’24€29.92
€43.88
+46.7%
8.8%€49.49€37.35€17.495
May ’24€32.88
€44.25
+34.6%
9.6%€48.86€36.88€15.935
Apr ’24€28.60
€44.25
+54.7%
9.6%€48.86€36.88€19.425
Mar ’24€32.80
€45.82
+39.7%
6.2%€49.56€42.08€20.205
Feb ’24€32.60
€47.73
+46.4%
10.2%€56.53€41.45€21.686
Jan ’24€32.97
€47.73
+44.8%
10.2%€56.53€41.45€20.486
Dec ’23€36.35
€52.63
+44.8%
8.9%€60.73€47.57€22.525
Nov ’23€34.69
€52.63
+51.7%
8.9%€60.73€47.57€18.095

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%