Sysmex Corporation

DB:0YX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.1b

Sysmex Waardering

Is 0YX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YX ( €17.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €16.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YX wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YX?

Belangrijke metriek: Omdat 0YX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YX. Deze wordt berekend door 0YX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YX's PE Ratio?
PE-verhouding34x
InkomstenJP¥53.46b
MarktkapitalisatieJP¥1.82t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
0YX Sysmex
34x13.1%€1.8t

Price-To-Earnings versus peers: 0YX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YX 34.0xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34x
Eerlijke PE Verhouding29.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.40
€20.77
+19.4%
11.1%€24.18€16.31n/a14
Dec ’25€20.40
€21.00
+3.0%
10.4%€24.63€16.61n/a14
Nov ’25€16.30
€18.86
+15.7%
12.0%€22.83€15.80n/a14
Oct ’25€19.00
€19.10
+0.5%
11.7%€22.50€15.62n/a15
Sep ’25€17.10
€18.83
+10.1%
11.2%€22.01€15.28n/a14
Aug ’25€15.00
€18.31
+22.0%
12.4%€21.40€14.64n/a14
Jul ’25€14.20
€18.53
+30.5%
12.8%€21.59€14.77n/a14
Jun ’25€16.80
€18.00
+7.1%
12.7%€21.52€14.72n/a12
May ’25€14.70
€18.61
+26.6%
12.0%€22.30€15.26n/a13
Apr ’25€16.00
€18.67
+16.7%
12.0%€22.38€15.10n/a13
Mar ’25€16.67
€18.69
+12.1%
12.0%€22.38€15.11n/a13
Feb ’25€16.13
€18.86
+16.9%
12.2%€23.03€15.75n/a13
Jan ’25€16.27
€19.21
+18.1%
12.2%€23.57€16.12n/a13
Dec ’24€16.20
€18.60
+14.8%
11.8%€22.88€15.65€20.4014
Nov ’24€14.87
€18.62
+25.2%
11.8%€23.10€15.80€16.3013
Oct ’24€14.67
€19.11
+30.3%
11.8%€23.23€16.52€19.0011
Sep ’24€16.13
€19.31
+19.7%
12.6%€25.42€16.94€17.1010
Aug ’24€19.83
€21.16
+6.7%
10.8%€25.56€17.68€15.0011
Jul ’24€20.33
€21.23
+4.4%
15.0%€27.18€17.55€14.2011
Jun ’24€20.17
€21.60
+7.1%
14.1%€26.86€17.68€16.8012
May ’24€19.00
€20.49
+7.9%
12.6%€25.98€17.54€14.7012
Apr ’24€19.33
€21.68
+12.1%
13.3%€27.52€18.58€16.0012
Mar ’24€18.00
€22.17
+23.2%
13.7%€27.60€18.64€16.6713
Feb ’24€19.67
€22.06
+12.2%
13.9%€27.46€18.54€16.1313
Jan ’24€18.67
€22.17
+18.8%
14.8%€27.89€16.97€16.2713
Dec ’23€19.67
€22.01
+11.9%
14.8%€27.63€16.81€16.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 10:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sysmex Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Masahiro NakanomyoBarclays
Craig NelsonBNP Paribas Securities (Asia)