Lantheus Holdings, Inc.

DB:0L8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.3b

Lantheus Holdings Waardering

Is 0L8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0L8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0L8 ( €75.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €321.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0L8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0L8?

Belangrijke metriek: Omdat 0L8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0L8. Deze wordt berekend door 0L8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0L8's PE Ratio?
PE-verhouding12.5x
InkomstenUS$427.61m
MarktkapitalisatieUS$5.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0L8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0L8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
PHH2 Paul Hartmann
12xn/a€710.3m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.2b
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
EUZ Eckert & Ziegler
21.3x4.0%€802.1m
0L8 Lantheus Holdings
12.5x13.9%€5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0L8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0L8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0L8 12.5xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0L8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0L8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0L8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.5x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0L8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0L8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.52
€126.90
+68.0%
12.8%€157.20€104.17n/a11
Nov ’25€99.86
€130.91
+31.1%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Oct ’25€97.72
€130.91
+34.0%
9.9%€158.50€113.21n/a11
Sep ’25€94.30
€131.13
+39.1%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Aug ’25€97.14
€131.13
+35.0%
7.8%€152.91€115.84n/a10
Jul ’25€74.36
€98.58
+32.6%
8.3%€119.60€89.70n/a10
Jun ’25€73.64
€97.63
+32.6%
8.5%€119.13€89.35n/a10
May ’25€62.36
€91.60
+46.9%
12.8%€120.26€77.04n/a10
Apr ’25€55.30
€89.73
+62.3%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Mar ’25€60.54
€89.73
+48.2%
12.9%€118.28€75.78n/a10
Feb ’25€48.34
€84.29
+74.4%
8.1%€91.51€73.21n/a9
Jan ’25€55.90
€83.39
+49.2%
8.5%€90.89€72.71n/a8
Dec ’24€65.10
€102.87
+58.0%
10.4%€118.48€91.14n/a8
Nov ’24€60.90
€113.17
+85.8%
8.9%€123.63€95.10€99.867
Oct ’24€65.70
€114.64
+74.5%
7.0%€123.75€104.71€97.727
Sep ’24€63.32
€111.38
+75.9%
6.0%€118.13€99.96€94.307
Aug ’24€78.52
€112.12
+42.8%
5.2%€117.95€102.52€97.147
Jul ’24€76.32
€112.12
+46.9%
5.2%€117.95€102.52€74.367
Jun ’24€81.10
€112.12
+38.2%
5.2%€117.95€102.52€73.647
May ’24€77.24
€101.93
+32.0%
8.0%€109.21€86.46€62.367
Apr ’24€74.00
€103.34
+39.7%
9.9%€113.77€89.12€55.307
Mar ’24€69.50
€100.95
+45.3%
10.8%€113.75€85.31€60.546
Feb ’24€52.50
€93.91
+78.9%
11.2%€112.32€79.56€48.346
Jan ’24€47.20
€93.91
+99.0%
11.2%€112.32€79.56€55.906
Dec ’23€59.00
€98.19
+66.4%
11.4%€115.90€82.09€65.106
Nov ’23€75.00
€106.67
+42.2%
3.3%€113.37€103.06€60.906

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%