Raffles Medical Group Ltd

DB:02M1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Raffles Medical Group Waardering

Is 02M1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 02M1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.25
Fair Value
54.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 02M1 ( €0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €1.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 02M1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 02M1?

Belangrijke metriek: Omdat 02M1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 02M1. Deze wordt berekend door 02M1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 02M1's PE Ratio?
PE-verhouding25.5x
InkomstenS$60.94m
MarktkapitalisatieS$1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 02M1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 02M1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
RHK RHÖN-KLINIKUM
23.1x7.5%€1.0b
M12 M1 Kliniken
17.2x16.0%€287.6m
LIK LIMES Schlosskliniken
23xn/a€98.5m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
02M1 Raffles Medical Group
25.5x12.2%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: 02M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 02M1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
02M1 25.5xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 02M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 02M1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

02M1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.5x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 02M1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 02M1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.56
€0.77
+35.8%
14.0%€0.99€0.64n/a8
Jan ’26€0.56
€0.77
+35.8%
14.0%€0.99€0.64n/a8
Dec ’25€0.58
€0.76
+30.7%
12.8%€0.97€0.67n/a8
Nov ’25€0.59
€0.76
+28.3%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Oct ’25€0.61
€0.76
+24.1%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Sep ’25€0.59
€0.76
+27.2%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Aug ’25€0.63
€0.76
+21.1%
12.8%€0.96€0.66n/a8
Jul ’25€0.64
€0.78
+22.1%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Jun ’25€0.66
€0.78
+18.1%
11.2%€0.96€0.66n/a8
May ’25€0.65
€0.78
+19.9%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Apr ’25€0.68
€0.78
+15.5%
11.2%€0.96€0.66n/a8
Mar ’25€0.67
€0.86
+28.9%
28.1%€1.45€0.66n/a8
Feb ’25€0.66
€0.89
+35.8%
26.0%€1.46€0.69n/a8
Jan ’25€0.71
€0.89
+25.3%
26.0%€1.46€0.69€0.568
Dec ’24€0.68
€0.89
+30.9%
26.0%€1.46€0.69€0.588
Nov ’24€0.78
€1.17
+50.5%
11.4%€1.45€1.01€0.598
Oct ’24€0.82
€1.19
+43.8%
10.1%€1.46€1.02€0.618
Sep ’24€0.81
€1.18
+45.2%
9.5%€1.44€1.01€0.599
Aug ’24€0.92
€1.18
+29.3%
9.5%€1.44€1.01€0.639
Jul ’24€0.89
€1.20
+35.7%
9.8%€1.45€1.01€0.649
Jun ’24€0.88
€1.21
+37.1%
9.8%€1.46€1.02€0.669
May ’24€0.96
€1.20
+24.6%
9.9%€1.45€1.01€0.659
Apr ’24n/a
€1.20
0%
7.7%€1.33€1.03€0.689
Mar ’24n/a
€1.18
0%
8.8%€1.35€1.02€0.679
Feb ’24n/a
€1.10
0%
7.7%€1.20€0.92€0.668
Jan ’24n/a
€1.10
0%
7.7%€1.20€0.92€0.718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.74
Fair Value
23.1% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 23:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Raffles Medical Group Ltd wordt gevolgd door 20 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David MakCGS International
Patrick YauCitigroup Inc
Horng Han LowCLSA