Koninklijke Philips N.V.

XTRA:PHI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.7b

Koninklijke Philips Waardering

Is PHI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PHI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€58.70
Fair Value
63.6% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PHI1 ( €21.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PHI1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PHI1?

Belangrijke metriek: Omdat PHI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PHI1. Deze wordt berekend door PHI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PHI1's PE Ratio?
PE-verhouding82.9x
Inkomsten€238.00m
Marktkapitalisatie€19.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PHI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PHI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
SHL Siemens Healthineers
26.2x12.46%€54.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
34.6x20.99%€5.4b
DRW3 Drägerwerk KGaA
10.5x8.07%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
32.9x12.33%€1.3b
PHI1 Koninklijke Philips
82.9x31.59%€19.7b

Price-To-Earnings versus peers: PHI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PHI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PHI1 82.9xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies11PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PHI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 82.9 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PHI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PHI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio82.9x
Eerlijke PE Verhouding53.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PHI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 82.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 53.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PHI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.34
€25.46
+19.30%
16.17%€32.00€15.30n/a16
May ’26€22.34
€27.66
+23.82%
13.31%€35.00€22.60n/a16
Apr ’26€23.50
€28.62
+21.80%
12.57%€35.00€22.60n/a17
Mar ’26€25.07
€28.68
+14.41%
12.70%€35.00€22.60n/a17
Feb ’26€26.67
€28.66
+7.46%
15.69%€40.00€23.00n/a17
Jan ’26€24.44
€28.78
+17.74%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Dec ’25€25.75
€28.72
+11.52%
15.84%€40.00€23.00n/a17
Nov ’25€24.57
€28.64
+16.57%
15.71%€40.00€23.00n/a17
Oct ’25€29.59
€27.91
-5.69%
13.44%€35.00€23.00n/a17
Sep ’25€27.15
€27.63
+1.75%
13.37%€35.00€22.24n/a17
Aug ’25€25.81
€26.64
+3.23%
13.66%€35.00€20.30n/a17
Jul ’25€23.46
€25.14
+7.17%
15.10%€32.88€19.34n/a17
Jun ’25€24.87
€25.08
+0.84%
15.30%€32.88€19.34n/a17
May ’25€24.48
€23.22
-5.14%
18.33%€32.88€16.92€22.3417
Apr ’25€17.99
€19.63
+9.10%
17.00%€28.04€15.47€23.5017
Mar ’25€18.37
€19.91
+8.39%
16.72%€28.04€15.47€25.0718
Feb ’25€18.81
€20.05
+6.60%
16.47%€28.04€15.47€26.6718
Jan ’25€20.45
€19.50
-4.64%
18.63%€28.04€14.50€24.4418
Dec ’24€18.12
€19.08
+5.28%
21.29%€28.04€13.25€25.7518
Nov ’24€17.67
€18.66
+5.61%
23.48%€28.04€11.02€24.5718
Oct ’24€18.27
€18.99
+3.98%
24.82%€29.01€10.55€29.5917
Sep ’24€19.75
€18.94
-4.09%
24.34%€29.01€10.55€27.1517
Aug ’24€18.44
€18.82
+2.08%
24.81%€29.01€10.55€25.8117
Jul ’24€19.23
€17.56
-8.65%
25.04%€29.01€10.55€23.4616
Jun ’24€17.14
€17.20
+0.32%
25.87%€29.01€10.55€24.8716
May ’24€17.63
€16.33
-7.40%
27.43%€27.77€8.96€24.4817
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€25.47
Fair Value
16.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Koninklijke Philips N.V. wordt gevolgd door 48 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wim GilleABN AMRO Bank N.V.
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Óscar Rodriguez RoucoBanco de Sabadell. S.A.