Intuitive Surgical, Inc.

XTRA:IUI1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €189.3b

Intuitive Surgical Waardering

Is IUI1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IUI1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€328.99
Fair Value
62.3% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IUI1 ( €534 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €328.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IUI1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IUI1?

Belangrijke metriek: Omdat IUI1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IUI1. Deze wordt berekend door IUI1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IUI1's PE Ratio?
PE-verhouding86.4x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$193.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IUI1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IUI1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
23x15.7%€4.1b
EUZ Eckert & Ziegler
28.1x5.2%€1.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
8.1x1.2%€852.5m
IUI1 Intuitive Surgical
86.4x11.5%€193.8b

Price-To-Earnings versus peers: IUI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IUI1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
IUI1 86.4xGemiddelde industrie 31.1xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IUI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 86.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IUI1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IUI1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio86.4x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IUI1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 86.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IUI1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€534.00
€549.62
+2.9%
13.3%€634.96€256.89n/a28
Jan ’26€508.80
€536.89
+5.5%
14.0%€627.45€255.80n/a28
Dec ’25€512.30
€512.02
-0.05%
12.8%€613.74€252.94n/a26
Nov ’25€468.85
€487.74
+4.0%
12.0%€556.16€244.01n/a26
Oct ’25€440.25
€439.46
-0.2%
12.2%€529.39€239.40n/a26
Sep ’25€442.35
€433.68
-2.0%
12.4%€527.22€238.42n/a26
Aug ’25€417.75
€433.63
+3.8%
11.0%€485.05€244.83n/a25
Jul ’25€409.15
€398.85
-2.5%
11.2%€467.60€236.61n/a25
Jun ’25€367.40
€391.12
+6.5%
11.0%€461.70€233.62n/a25
May ’25€347.40
€392.29
+12.9%
10.5%€443.03€235.97n/a25
Apr ’25€369.85
€383.88
+3.8%
10.5%€440.33€234.53n/a25
Mar ’25€363.05
€378.35
+4.2%
12.1%€439.99€213.05n/a25
Feb ’25€348.70
€372.74
+6.9%
13.9%€439.61€212.87n/a25
Jan ’25€305.90
€306.47
+0.2%
13.2%€363.56€209.05€508.8025
Dec ’24€288.40
€299.32
+3.8%
12.7%€366.56€210.77€512.3025
Nov ’24€253.50
€307.00
+21.1%
12.8%€377.96€217.33€468.8524
Oct ’24€279.15
€326.23
+16.9%
10.5%€360.56€207.32€440.2523
Sep ’24€287.45
€326.23
+13.5%
10.5%€360.56€207.32€442.3523
Aug ’24€294.80
€326.23
+10.7%
10.5%€360.56€207.32€417.7523
Jul ’24€312.70
€286.76
-8.3%
10.5%€337.11€188.41€409.1521
Jun ’24€287.95
€287.26
-0.2%
10.1%€340.22€190.15€367.4021
May ’24€270.90
€277.00
+2.3%
9.6%€317.63€185.13€347.4021
Apr ’24€234.50
€250.44
+6.8%
11.5%€299.81€188.19€369.8521
Mar ’24€212.90
€251.43
+18.1%
12.3%€298.45€187.33€363.0520
Feb ’24€225.85
€251.43
+11.3%
12.3%€298.45€187.33€348.7020
Jan ’24€248.75
€255.27
+2.6%
14.7%€306.09€192.13€305.9021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
€556.53
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 01:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Intuitive Surgical, Inc. wordt gevolgd door 58 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP