DexCom, Inc.

XTRA:DC4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.6b

DexCom Waardering

Is DC4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van DC4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: DC4 ( €53.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DC4 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DC4?

Belangrijke metriek: Omdat DC4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DC4. Deze wordt berekend door DC4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DC4's PE Ratio?
PE-verhouding29.3x
InkomstenUS$836.30m
MarktkapitalisatieUS$24.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DC4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DC4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
SHL Siemens Healthineers
19.4x11.55%€41.5b
OBCK Ottobock SE KGaA
41.7x21.72%€3.8b
AFX Carl Zeiss Meditec
20.1x19.33%€2.4b
DRW3 Drägerwerk KGaA
12.9x4.53%€1.6b
DC4 DexCom
29.3x16.77%€24.2b

Price-To-Earnings versus peers: DC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.5 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DC4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DC4 29.3xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies18PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 17.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DC4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DC4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.3x
Eerlijke PE Verhouding27.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DC4 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 29.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DC4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.80
€73.74
+37.06%
10.03%€95.07€61.11n/a24
Apr ’27€54.37
€76.03
+39.83%
9.85%€97.73€62.83n/a24
Mar ’27€62.10
€72.71
+17.09%
11.15%€94.86€57.60n/a26
Feb ’27€61.69
€71.83
+16.44%
11.27%€94.44€57.34n/a26
Jan ’27€57.36
€72.62
+26.61%
10.84%€95.39€57.92n/a26
Dec ’26€54.73
€72.72
+32.88%
11.86%€96.61€54.34n/a26
Nov ’26€49.75
€76.17
+53.11%
12.75%€99.76€65.06n/a25
Oct ’26€57.51
€85.68
+48.99%
7.71%€98.00€70.73n/a24
Sep ’26€64.13
€87.37
+36.24%
7.02%€98.43€71.04n/a25
Aug ’26€71.30
€88.16
+23.64%
7.02%€99.31€71.68n/a25
Jul ’26€71.45
€83.62
+17.03%
8.54%€93.30€69.55n/a26
Jun ’26€76.02
€86.71
+14.07%
8.69%€96.89€72.23n/a25
May ’26€62.46
€86.76
+38.91%
10.13%€100.66€70.02n/a25
Apr ’26€62.25
€94.54
+51.87%
9.19%€110.86€75.75€54.3724
Mar ’26€83.83
€97.00
+15.71%
9.21%€114.11€77.97€62.1024
Feb ’26€84.01
€92.87
+10.54%
10.71%€115.76€72.35€61.6924
Jan ’26€76.39
€92.33
+20.86%
11.44%€115.09€71.93€57.3624
Dec ’25€74.13
€90.77
+22.44%
12.06%€114.34€71.46€54.7324
Nov ’25€65.19
€88.28
+35.41%
11.84%€110.74€69.21€49.7524
Oct ’25€59.41
€85.86
+44.52%
15.73%€116.43€67.17€57.5124
Sep ’25€62.98
€86.74
+37.73%
15.73%€117.62€67.86€64.1324
Aug ’25€65.78
€90.96
+38.29%
20.55%€140.74€69.38€71.3024
Jul ’25€105.60
€140.34
+32.90%
9.20%€158.70€98.02€71.4524
Jun ’25€116.76
€138.58
+18.69%
9.20%€156.71€96.79€76.0224
May ’25€119.84
€140.65
+17.36%
8.93%€159.00€98.21€62.4623
Apr ’25€129.72
€137.22
+5.78%
9.07%€157.59€97.34€62.2523
€73.71
Fair Value
27.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
24
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/04/22 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/22 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

DexCom, Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Matthew MiksicBarclays
Travis SteedBarclays