GE HealthCare Technologies Inc.

BST:L0T Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.6b

GE HealthCare Technologies Waardering

Is L0T ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L0T als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: L0T ( €74.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L0T wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L0T?

Belangrijke metriek: Omdat L0T winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L0T. Deze wordt berekend door L0T's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L0T's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$1.68b
MarktkapitalisatieUS$36.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L0T's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L0T ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
L0T GE HealthCare Technologies
21.5x11.5%€36.1b

Price-To-Earnings versus peers: L0T is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L0T's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L0T 21.5xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L0T's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L0T PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding29.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L0T is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten L0T voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€74.32
€91.87
+23.6%
8.9%€104.68€70.42n/a19
Dec ’25€78.70
€92.24
+17.2%
8.5%€104.81€70.51n/a19
Nov ’25€80.13
€88.67
+10.7%
7.8%€101.13€68.04n/a19
Oct ’25€82.45
€86.51
+4.9%
7.7%€94.86€66.85n/a19
Sep ’25€75.62
€85.55
+13.1%
6.2%€95.00€76.00n/a17
Aug ’25€78.16
€87.30
+11.7%
6.2%€97.30€77.84n/a16
Jul ’25€70.84
€85.63
+20.9%
6.7%€96.96€79.41n/a14
Jun ’25€72.26
€85.63
+18.5%
6.7%€96.96€79.41n/a14
May ’25€75.18
€87.65
+16.6%
7.0%€98.21€80.44n/a13
Apr ’25€82.50
€84.22
+2.1%
5.7%€91.74€75.05n/a13
Mar ’25€86.00
€84.28
-2.0%
5.2%€92.50€75.85n/a13
Feb ’25€66.00
€76.66
+16.2%
9.5%€88.66€60.32n/a12
Jan ’25€70.00
€74.58
+6.5%
10.4%€87.64€59.63n/a12
Dec ’24€61.00
€76.58
+25.5%
9.8%€89.12€60.64€78.7013
Nov ’24€63.50
€80.87
+27.4%
7.9%€91.66€68.03€80.1312
Oct ’24€66.00
€83.65
+26.7%
6.8%€92.87€73.17€82.4512
Sep ’24€64.50
€82.60
+28.1%
6.6%€91.04€71.73€75.6211
Aug ’24€70.50
€81.66
+15.8%
6.9%€90.03€70.93€78.1610
Jul ’24€74.50
€81.39
+9.2%
6.9%€88.48€69.33€70.849
Jun ’24€74.00
€81.39
+10.0%
10.8%€90.15€62.27€72.267
May ’24€73.50
€78.30
+6.5%
11.8%€86.10€60.72€75.185
Apr ’24€75.50
€76.73
+1.6%
13.2%€83.88€62.44€82.503
Mar ’24€70.00
€74.20
+6.0%
14.6%€85.07€63.33€86.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

GE HealthCare Technologies Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Navann Ty DietschiBNP Paribas Exane
Craig BijouBofA Global Research
Michael GormanBTIG