Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited

BST:50I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Hygeia Healthcare Holdings Waardering

Is 50I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 50I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 50I ( €1.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 50I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 50I?

Belangrijke metriek: Omdat 50I winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 50I. Deze wordt berekend door 50I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 50I's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
InkomstenCN¥733.36m
MarktkapitalisatieCN¥8.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 50I's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 50I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
RHK RHÖN-KLINIKUM
20.7x7.5%€930.4m
M12 M1 Kliniken
17.7x16.0%€296.9m
LIK LIMES Schlosskliniken
22.6xn/a€96.8m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
6.8xn/a€23.8m
50I Hygeia Healthcare Holdings
11.4x20.9%€8.9b

Price-To-Earnings versus peers: 50I is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 50I's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
50I 11.4xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 50I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 20.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 50I's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

50I PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 50I is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 50I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.73
€4.23
+144.3%
35.4%€8.34€2.23n/a14
Dec ’25€1.91
€4.28
+123.9%
33.7%€8.37€2.24n/a16
Nov ’25€2.04
€4.15
+103.5%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Oct ’25€2.68
€4.15
+54.9%
33.9%€8.06€2.16n/a16
Sep ’25€2.34
€5.31
+127.1%
25.2%€8.12€3.22n/a16
Aug ’25€2.50
€5.73
+129.2%
17.3%€8.12€4.66n/a16
Jul ’25€3.24
€5.93
+83.0%
17.6%€8.17€4.69n/a16
Jun ’25€3.76
€5.87
+56.2%
17.6%€8.10€4.65n/a16
May ’25€3.76
€5.98
+59.0%
17.6%€8.25€4.74n/a16
Apr ’25€3.68
€6.16
+67.3%
18.2%€8.19€4.70n/a16
Mar ’25€3.46
€6.91
+99.8%
19.7%€9.12€4.64n/a16
Feb ’25€2.92
€7.26
+148.5%
18.1%€9.12€5.19n/a16
Jan ’25€3.98
€7.56
+90.0%
16.1%€9.18€5.22n/a15
Dec ’24€5.55
€8.14
+46.6%
8.0%€9.28€7.19€1.9115
Nov ’24€5.75
€8.14
+41.5%
8.0%€9.28€7.19€2.0415
Oct ’24€5.25
€8.23
+56.7%
9.5%€9.97€7.13€2.6815
Sep ’24€4.52
€8.33
+84.3%
8.7%€9.87€7.10€2.3415
Aug ’24€5.65
€8.36
+48.0%
7.1%€9.69€7.02€2.5015
Jul ’24€4.90
€8.15
+66.3%
9.0%€9.66€6.50€3.2415
Jun ’24€5.40
€8.25
+52.7%
9.6%€9.65€6.65€3.7615
May ’24€6.55
€8.15
+24.4%
9.4%€9.54€6.63€3.7615
Apr ’24€6.45
€8.26
+28.1%
9.3%€9.70€6.74€3.6815
Mar ’24€7.10
€7.94
+11.8%
11.8%€9.77€6.10€3.4613
Feb ’24€7.40
€7.38
-0.2%
9.4%€8.94€6.10€2.9212
Jan ’24€6.65
€7.04
+5.9%
7.2%€7.93€6.01€3.9812
Dec ’23€5.80
€6.97
+20.2%
7.9%€7.97€6.04€5.5511

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 04:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Hygeia Healthcare Holdings Co., Limited wordt gevolgd door 29 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sharon ShiBOCI Research Ltd.
Linda LuBOCI Research Ltd.
Ethan CuiBofA Global Research