Creo Medical Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Creo Medical Group heeft een totaal eigen vermogen van £47.4M en een totale schuld van £14.2M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 30% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk £69.3M en £21.9M.
Belangrijke informatie
30.0%
Verhouding schuld/eigen vermogen
UK£14.20m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | UK£9.80m |
| Aandelen | UK£47.40m |
| Totaal verplichtingen | UK£21.90m |
| Totaal activa | UK£69.30m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( £32.1M ) 1RC } overtreffen de korte termijn passiva ( £9.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva 1RC ( £32.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( £12.0M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 9.3% ) 1RC wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van 1RC is de afgelopen 5 jaar gestegen van 1% naar 30%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: 1RC heeft voldoende cash runway voor 5 maanden op basis van de laatst gerapporteerde vrije kasstroom, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.
Voorspelling contante baan: Er wordt voorspeld dat 1RC voldoende kasmiddelen zal hebben voor 8 maanden op basis van de vrije kasstroom schattingen, maar heeft sindsdien extra kapitaal opgehaald.