Yihai International Holding Ltd.

DB:YIR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.6b

Yihai International Holding Waardering

Is YIR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van YIR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: YIR ( €1.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: YIR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor YIR?

Belangrijke metriek: Omdat YIR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor YIR. Deze wordt berekend door YIR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is YIR's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenCN¥803.15m
MarktkapitalisatieCN¥12.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt YIR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor YIR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.1x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
YIR Yihai International Holding
15.1x8.4%€13.1b

Price-To-Earnings versus peers: YIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt YIR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
YIR 15.1xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: YIR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is YIR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

YIR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: YIR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten YIR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.59
€1.83
+15.4%
22.0%€3.19€1.36n/a17
Nov ’25€1.62
€1.82
+12.1%
23.8%€3.13€1.34n/a17
Oct ’25€1.82
€1.78
-2.1%
24.5%€3.10€1.32n/a17
Sep ’25€1.31
€1.79
+36.9%
25.1%€3.09€1.31n/a17
Aug ’25€1.32
€1.93
+46.4%
21.7%€3.08€1.37n/a17
Jul ’25€1.51
€2.03
+34.5%
14.7%€2.43€1.51n/a16
Jun ’25€1.70
€2.01
+18.4%
15.4%€2.41€1.49n/a16
May ’25€1.90
€1.95
+2.4%
14.0%€2.45€1.52n/a16
Apr ’25€1.71
€1.94
+13.7%
15.2%€2.56€1.51n/a16
Mar ’25€1.24
€1.83
+47.8%
25.0%€2.56€1.06n/a16
Feb ’25€1.14
€1.92
+68.8%
25.3%€2.65€1.07n/a16
Jan ’25€1.39
€2.36
+70.1%
25.3%€3.62€1.27n/a17
Dec ’24€1.42
€2.45
+72.4%
22.4%€3.68€1.67n/a17
Nov ’24€1.66
€2.53
+52.6%
21.1%€3.71€1.68€1.6218
Oct ’24€1.58
€2.52
+59.8%
20.6%€3.68€1.67€1.8218
Sep ’24€1.52
€2.53
+66.8%
20.7%€3.64€1.65€1.3119
Aug ’24€1.85
€2.78
+50.2%
15.5%€3.65€1.90€1.3219
Jul ’24€1.75
€2.95
+68.8%
14.1%€3.67€1.89€1.5119
Jun ’24€1.85
€3.07
+66.0%
13.5%€3.82€1.97€1.7019
May ’24€2.18
€3.07
+40.8%
13.2%€3.81€1.96€1.9019
Apr ’24€2.50
€2.92
+16.8%
17.9%€3.88€1.88€1.7115
Mar ’24€2.68
€2.91
+8.5%
23.2%€4.49€1.91€1.2416
Feb ’24€3.06
€2.87
-6.1%
23.4%€4.51€1.90€1.1417
Jan ’24€3.10
€2.60
-16.0%
18.9%€3.78€1.83€1.3918
Dec ’23€2.76
€2.61
-5.6%
18.9%€3.79€1.83€1.4218
Nov ’23€1.77
€2.67
+50.6%
17.3%€3.66€1.89€1.6618

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%