Tiger Brands Limited

DB:UG5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Tiger Brands Waardering

Is UG5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UG5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UG5A ( €15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €61.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UG5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UG5A?

Belangrijke metriek: Omdat UG5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UG5A. Deze wordt berekend door UG5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UG5A's PE Ratio?
PE-verhouding15.4x
InkomstenR2.93b
MarktkapitalisatieR45.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UG5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UG5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
UG5A Tiger Brands
15.4x8.5%€45.1b

Price-To-Earnings versus peers: UG5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UG5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UG5A 15.4xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UG5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UG5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UG5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UG5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UG5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.00
€16.54
+10.3%
4.7%€17.59€15.72n/a3
Dec ’25€12.70
€14.34
+12.9%
2.4%€14.77€13.94n/a3
Nov ’25€12.20
€14.16
+16.1%
1.3%€14.34€13.98n/a2
Oct ’25€12.00
€11.98
-0.2%
0.4%€12.03€11.93n/a2
Sep ’25€11.80
€11.98
+1.5%
0.4%€12.03€11.93n/a2
Aug ’25€11.10
€11.21
+1.0%
9.9%€12.09€9.34n/a4
Jul ’25€10.10
€10.69
+5.9%
9.5%€11.91€9.28n/a4
Jun ’25€9.30
€10.49
+12.8%
9.0%€11.84€9.22n/a4
May ’25€9.70
€10.21
+5.3%
9.6%€11.56€8.86n/a4
Apr ’25€9.70
€9.84
+1.4%
11.8%€11.47€8.69n/a4
Mar ’25€9.50
€9.28
-2.3%
12.3%€11.26€8.53n/a4
Feb ’25€10.20
€9.11
-10.7%
8.1%€10.38€8.59n/a4
Jan ’25€9.60
€8.99
-6.4%
10.6%€10.62€7.64€14.705
Dec ’24€8.95
€8.53
-4.7%
8.3%€9.64€7.65€12.705
Nov ’24€8.65
€8.53
-1.4%
8.3%€9.64€7.65€12.205
Oct ’24€7.40
€8.15
+10.2%
10.5%€9.38€6.97€12.005
Sep ’24€7.90
€8.15
+3.2%
10.5%€9.38€6.97€11.805
Aug ’24€7.75
€8.16
+5.3%
8.5%€8.90€7.25€11.104
Jul ’24€7.90
€9.02
+14.2%
18.3%€11.25€7.09€10.105
Jun ’24€6.95
€9.51
+36.8%
16.4%€10.89€6.87€9.304
May ’24€9.50
€10.24
+7.8%
6.6%€10.98€9.17€9.704
Apr ’24€9.85
€10.24
+3.9%
6.6%€10.98€9.17€9.704
Mar ’24€11.10
€11.68
+5.2%
8.6%€12.63€10.00€9.505
Feb ’24€10.70
€11.68
+9.1%
8.6%€12.63€10.00€10.205
Jan ’24€11.20
€11.04
-1.5%
12.8%€12.57€9.02€9.605

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 18:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tiger Brands Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Detlef WinckelmannArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mpho MatlalaBNP Paribas Securities (Asia)