Tiger Brands Limited

DB:UG5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

Tiger Brands Waardering

Is UG5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UG5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.92
Fair Value
118.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: UG5A ( €15.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €6.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UG5A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UG5A?

Belangrijke metriek: Omdat UG5A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UG5A. Deze wordt berekend door UG5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UG5A's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenR2.93b
MarktkapitalisatieR48.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UG5A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UG5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
SZU Südzucker
50.4x61.27%€2.3b
NLM FRoSTA
13.9x9.44%€584.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
18.6xn/a€604.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
8.1xn/a€67.5m
UG5A Tiger Brands
16.6x6.32%€48.6b

Price-To-Earnings versus peers: UG5A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UG5A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UG5A 16.6xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UG5A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UG5A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UG5A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UG5A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UG5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€15.10
€14.02
-7.17%
9.41%€15.63€11.98n/a4
May ’26€13.70
€14.02
+2.32%
9.41%€15.63€11.98n/a4
Apr ’26€13.90
€15.20
+9.34%
9.41%€16.94€12.99n/a4
Mar ’26€13.60
€15.20
+11.75%
9.41%€16.94€12.99n/a4
Feb ’26€14.50
€15.20
+4.82%
9.41%€16.94€12.99n/a4
Jan ’26€14.70
€16.54
+12.53%
4.71%€17.59€15.72n/a3
Dec ’25€12.70
€14.34
+12.89%
2.38%€14.77€13.94n/a3
Nov ’25€12.20
€14.16
+16.06%
1.29%€14.34€13.98n/a2
Oct ’25€12.00
€11.98
-0.19%
0.42%€12.03€11.93n/a2
Sep ’25€11.80
€11.98
+1.50%
0.42%€12.03€11.93n/a2
Aug ’25€11.10
€11.21
+1.03%
9.91%€12.09€9.34n/a4
Jul ’25€10.10
€10.69
+5.89%
9.51%€11.91€9.28n/a4
Jun ’25€9.30
€10.49
+12.79%
9.03%€11.84€9.22n/a4
May ’25€9.70
€10.21
+5.25%
9.56%€11.56€8.86€13.704
Apr ’25€9.70
€9.84
+1.43%
11.82%€11.47€8.69€13.904
Mar ’25€9.50
€9.28
-2.27%
12.31%€11.26€8.53€13.604
Feb ’25€10.20
€9.11
-10.69%
8.06%€10.38€8.59€14.504
Jan ’25€9.60
€8.99
-6.41%
10.58%€10.62€7.64€14.705
Dec ’24€8.95
€8.53
-4.69%
8.26%€9.64€7.65€12.705
Nov ’24€8.65
€8.53
-1.38%
8.26%€9.64€7.65€12.205
Oct ’24€7.40
€8.15
+10.16%
10.46%€9.38€6.97€12.005
Sep ’24€7.90
€8.15
+3.19%
10.46%€9.38€6.97€11.805
Aug ’24€7.75
€8.16
+5.30%
8.46%€8.90€7.25€11.104
Jul ’24€7.90
€9.02
+14.23%
18.35%€11.25€7.09€10.105
Jun ’24€6.95
€9.51
+36.77%
16.42%€10.89€6.87€9.304
May ’24€9.50
€10.24
+7.76%
6.58%€10.98€9.17€9.704
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€14.30
Fair Value
5.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/20 00:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tiger Brands Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sidharth SabooArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Detlef WinckelmannArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Mpho MatlalaBNP Paribas Securities (Asia)