TreeHouse Foods, Inc.

DB:T4H Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

TreeHouse Foods Waardering

Is T4H ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van T4H als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: T4H ( €33.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €91.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: T4H wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor T4H?

Belangrijke metriek: Omdat T4H verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor T4H. Deze wordt berekend door T4H's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is T4H's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$3.36b
MarktkapitalisatieUS$1.79b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt T4H's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor T4H ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SZU Südzucker
0.2x0.5%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
1.7xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
0.6xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
0.3xn/a€55.8m
T4H TreeHouse Foods
0.5x5.1%€1.8b

Price-To-Sales versus peers: T4H is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt T4H's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
T4H 0.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies48PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: T4H is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is T4H's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

T4H PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: T4H is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten T4H voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€33.40
€31.66
-5.2%
9.9%€38.00€28.50n/a9
Nov ’25€33.40
€35.74
+7.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Oct ’25€37.60
€35.74
-5.0%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Sep ’25€36.60
€35.74
-2.4%
7.4%€39.42€31.36n/a9
Aug ’25€37.20
€34.53
-7.2%
4.6%€37.92€32.37n/a9
Jul ’25€34.00
€34.46
+1.4%
5.4%€38.19€31.67n/a9
Jun ’25€32.60
€34.58
+6.1%
6.3%€38.06€31.56n/a8
May ’25€34.60
€36.01
+4.1%
7.2%€40.22€31.80n/a8
Apr ’25€36.20
€35.54
-1.8%
8.2%€41.40€31.28n/a8
Mar ’25€33.00
€36.83
+11.6%
8.2%€41.58€32.34n/a7
Feb ’25€39.00
€39.52
+1.3%
6.6%€43.82€34.69n/a7
Jan ’25€37.40
€39.39
+5.3%
6.7%€43.97€34.81n/a7
Dec ’24€37.20
€40.11
+7.8%
6.2%€43.99€35.56n/a7
Nov ’24€39.20
€47.23
+20.5%
9.8%€55.57€42.39€33.407
Oct ’24€41.20
€49.40
+19.9%
8.1%€54.99€41.94€37.606
Sep ’24€42.80
€50.47
+17.9%
4.7%€54.54€48.07€36.605
Aug ’24€46.80
€52.26
+11.7%
6.0%€57.50€48.52€37.206
Jul ’24€46.80
€53.36
+14.0%
5.6%€58.38€49.26€34.006
Jun ’24€44.20
€52.52
+18.8%
7.3%€58.28€47.36€32.606
May ’24€47.80
€50.59
+5.8%
7.8%€54.69€44.66€34.606
Apr ’24€45.80
€50.53
+10.3%
9.5%€55.97€43.84€36.206
Mar ’24€46.00
€49.50
+7.6%
8.4%€56.21€44.03€33.006
Feb ’24€44.40
€47.38
+6.7%
10.1%€55.38€43.38€39.006
Jan ’24€45.60
€47.97
+5.2%
8.6%€56.62€44.35€37.406
Dec ’23€47.20
€50.13
+6.2%
9.1%€59.56€46.66€37.206
Nov ’23€50.50
€50.68
+0.4%
8.9%€60.21€47.16€39.206

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€598.2m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.55

7D

1.4%

1Y

-3.1%

Thai Beverage

S$13.6b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

3.0%

1Y

6.4%

Anheuser-Busch InBev

€101.1b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.84

7D

-3.0%

1Y

-9.0%