Scales Waardering
Is S05 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S05 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S05 ( €2.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S05 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S05?
Belangrijke metriek: Omdat S05 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S05's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.1x |
| Inkomsten | NZ$29.49m |
| Marktkapitalisatie | NZ$591.51m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | 1.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S05's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 12.5x | ||
KWS KWS SAAT SE KGaA | 9.9x | -1.0% | €2.0b |
GTK Tonkens Agrar | 12.1x | n/a | €12.3m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
S05 Scales | 20.1x | 13.2% | €591.5m |
Price-To-Earnings versus peers: S05 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S05's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S05 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S05's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S05 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €2.26 | €2.44 +8.0% | 4.5% | €2.55 | €2.33 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.18 | €2.41 +10.7% | 2.9% | €2.48 | €2.34 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.02 | €2.42 +19.6% | 0.6% | €2.43 | €2.40 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.87 | €2.42 +29.2% | 0.6% | €2.43 | €2.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | €1.83 | €2.26 +23.6% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.80 | €2.26 +25.6% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.67 | €2.26 +35.4% | 0.6% | €2.28 | €2.25 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.81 | €2.19 +21.0% | 1.3% | €2.22 | €2.16 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.93 | €2.19 +13.5% | 1.3% | €2.22 | €2.16 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €1.76 | €2.19 +24.7% | 1.3% | €2.22 | €2.17 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €1.51 | €2.19 +45.3% | 1.3% | €2.22 | €2.17 | €2.18 | 2 |
| Oct ’24 | €1.63 | €2.15 +31.9% | 0.6% | €2.16 | €2.14 | €2.02 | 2 |
| Sep ’24 | €1.62 | €2.15 +32.7% | 0.6% | €2.16 | €2.14 | €1.87 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
2.5%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.2%
1Y
-0.9%
Carlsberg
DKK 100.8b
Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.
CBGB
DKK 97.06
7D
2.1%
1Y
-14.7%