Ridley Corporation Limited

DB:RI6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €509.4m

Ridley Waardering

Is RI6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RI6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RI6 ( €1.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RI6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RI6?

Belangrijke metriek: Omdat RI6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RI6. Deze wordt berekend door RI6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RI6's PE Ratio?
PE-verhouding21.3x
InkomstenAU$39.85m
MarktkapitalisatieAU$849.81m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RI6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RI6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.5x1.2%€1.9b
GTK Tonkens Agrar
6.9xn/a€12.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€398.5m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
RI6 Ridley
21.3x11.5%€849.8m

Price-To-Earnings versus peers: RI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RI6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RI6 21.3xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RI6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RI6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.3x
Eerlijke PE Verhouding17.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RI6 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RI6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.55
€1.70
+9.4%
3.8%€1.78€1.64n/a3
Dec ’25€1.67
€1.73
+3.4%
3.8%€1.82€1.67n/a3
Nov ’25€1.52
€1.59
+4.3%
6.8%€1.70€1.42n/a4
Oct ’25€1.54
€1.59
+3.0%
6.8%€1.70€1.42n/a4
Sep ’25€1.31
€1.57
+19.5%
6.2%€1.68€1.41n/a5
Aug ’25€1.31
€1.54
+17.7%
6.5%€1.62€1.35n/a5
Jul ’25€1.26
€1.54
+22.3%
6.5%€1.62€1.35n/a5
Jun ’25€1.25
€1.57
+25.5%
7.3%€1.72€1.35n/a6
May ’25€1.33
€1.65
+23.8%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Apr ’25€1.45
€1.65
+13.6%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Mar ’25€1.40
€1.65
+17.6%
5.1%€1.72€1.51n/a6
Feb ’25€1.62
€1.70
+5.1%
9.3%€1.86€1.40n/a5
Jan ’25€1.67
€1.70
+1.9%
9.3%€1.86€1.40n/a5
Dec ’24€1.36
€1.50
+10.6%
6.2%€1.59€1.36€1.676
Nov ’24€1.29
€1.45
+12.6%
10.0%€1.58€1.16€1.526
Oct ’24€1.33
€1.43
+7.7%
10.0%€1.55€1.15€1.546
Sep ’24€1.27
€1.43
+12.8%
10.0%€1.55€1.15€1.316
Aug ’24€1.16
€1.45
+25.2%
10.6%€1.59€1.11€1.317
Jul ’24€1.19
€1.45
+22.1%
10.6%€1.59€1.11€1.267
Jun ’24€1.14
€1.45
+27.4%
10.6%€1.59€1.11€1.257
May ’24€1.26
€1.44
+14.2%
11.3%€1.57€1.10€1.336
Apr ’24€1.33
€1.45
+9.0%
11.9%€1.61€1.13€1.455
Mar ’24€1.35
€1.48
+9.5%
11.7%€1.67€1.22€1.406
Feb ’24€1.22
€1.37
+12.0%
7.6%€1.52€1.23€1.625
Jan ’24€1.23
€1.37
+11.1%
7.6%€1.52€1.23€1.675
Dec ’23€1.25
€1.37
+9.3%
7.6%€1.52€1.23€1.365

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 17:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ridley Corporation Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dennis HulmeAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Richard AmlandCLSA