Mowi ASA

DB:PND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

Mowi Waardering

Is PND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PND ( €17.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €50.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PND?

Belangrijke metriek: Omdat PND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PND. Deze wordt berekend door PND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PND's PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
Inkomsten€429.60m
Marktkapitalisatie€9.07b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10x-1.0%€2.0b
PND Mowi
21.1x38.1%€105.6b

Price-To-Earnings versus peers: PND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PND 21.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding37.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PND is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€17.48
€19.39
+11.0%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Nov ’25€15.89
€19.39
+22.1%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Oct ’25€16.18
€19.39
+19.9%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Sep ’25€15.50
€19.39
+25.2%
9.7%€21.72€15.42n/a10
Aug ’25€15.76
€19.43
+23.3%
9.4%€21.72€15.68n/a10
Jul ’25€15.51
€19.92
+28.4%
8.2%€22.67€17.09n/a10
Jun ’25€16.41
€20.08
+22.4%
9.0%€23.23€17.09n/a10
May ’25€16.50
€19.74
+19.6%
9.1%€23.23€17.14n/a10
Apr ’25€16.80
€19.91
+18.6%
10.6%€23.23€16.35n/a11
Mar ’25€18.02
€20.16
+11.9%
8.3%€21.87€16.67n/a10
Feb ’25€16.44
€19.63
+19.4%
10.0%€21.87€15.98n/a11
Jan ’25€16.07
€18.78
+16.9%
9.1%€20.91€15.13n/a11
Dec ’24€16.63
€18.64
+12.1%
9.3%€20.91€15.13n/a11
Nov ’24€15.04
€18.65
+24.1%
7.7%€20.49€15.84€15.8911
Oct ’24€16.50
€18.76
+13.7%
8.8%€21.47€15.19€16.1810
Sep ’24€16.89
€18.73
+10.9%
8.7%€21.47€15.19€15.5010
Aug ’24€16.21
€19.30
+19.1%
10.2%€21.59€14.93€15.7611
Jul ’24€14.45
€19.27
+33.3%
10.9%€22.87€14.93€15.5111
Jun ’24€16.01
€19.71
+23.1%
9.6%€22.87€15.26€16.4111
May ’24€17.03
€19.07
+12.0%
9.5%€21.82€14.86€16.5011
Apr ’24€16.90
€18.76
+11.0%
8.1%€21.23€15.56€16.8011
Mar ’24€15.76
€18.64
+18.3%
8.4%€21.23€15.56€18.0211
Feb ’24€17.31
€18.10
+4.6%
5.6%€19.63€15.84€16.4411
Jan ’24€16.10
€17.89
+11.1%
9.0%€20.92€15.54€16.0711
Dec ’23€15.46
€17.73
+14.7%
9.0%€20.92€15.54€16.6311
Nov ’23€15.03
€17.33
+15.3%
9.6%€20.92€14.87€15.0411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%