Hoe verhoudt NRV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

NRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.4 x).

Hoe verhoudt NRV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

NRV is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Wat is NRV's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NRV is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.1 x).

Wat is de reële prijs van NRV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NRV ( €15.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €27.41 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

NRV Overzicht aandelen

NRV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 44.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 56%

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Nichols plc Concurrenten

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA

DB:MUT

€96.7m

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€572.7m

FRoSTA

DB:NLM

€398.5m

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

MUN:KUL

€140.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Nichols
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	UK£15.10
52 Week Hoogtepunt	UK£15.60
52 Week Laag	UK£10.70
Bèta	0.43
1 maand verandering	0.67%
3 maanden verandering	22.76%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	30.17%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NRV	DE Beverage	DE Markt
7D	-1.3%	-0.1%	-2.0%
1Y	n/a	-7.9%	6.8%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NRV presteerde ten opzichte van de German Beverage.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe NRV presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is NRV's price volatile compared to industry and market?
NRV volatility
NRV Average Weekly Movement	5.5%
Beverage Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.4%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

Stabiele aandelenkoers: NRV heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van NRV is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1908	307	Andrew Milne	www.nicholsplc.co.uk

Nichols plc houdt zich, samen met zijn dochterondernemingen, bezig met de levering van frisdranken aan de detailhandel, groothandel, catering, licentiehouders en vrijetijdsindustrie in het Verenigd Koninkrijk, het Midden-Oosten, Afrika en internationaal. Het bedrijf is actief via Packaged, Out of Home en Central. Het biedt squash-, still-, koolzuur-, energie-, mix-, sappen-, cordial-, post-mix- en diepvriesdranken aan onder de merknamen Vimto, Levi Roots, Starslush, ICEE, SLUSH PUPPiE, CocaCola, Pepsi, IRN BRU, Old Jamaica en Sunkist.

Nichols plc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Nichols zich tot de beurswaarde?
NRV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€565.42m
Inkomsten(TTM)	€22.57m
Inkomsten(TTM)	€203.77m

25.1x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is NRV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NRV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	UK£169.17m
Kosten van inkomsten	UK£95.23m
Brutowinst	UK£73.94m
Overige uitgaven	UK£55.21m
Inkomsten	UK£18.73m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.51
Brutomarge	43.71%
Nettowinstmarge	11.07%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde NRV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

59%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 18:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Nichols plc wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Robert Chantry	Berenberg
Wayne Brown	Canaccord Genuity
Doriana Russo	HSBC