McCormick & Company, Incorporated

DB:MCX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €20.1b

McCormick Waardering

Is MCX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCX ( €75.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCX?

Belangrijke metriek: Omdat MCX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCX. Deze wordt berekend door MCX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCX's PE Ratio?
PE-verhouding26.7x
InkomstenUS$792.60m
MarktkapitalisatieUS$21.00b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€583.2m
NLM FRoSTA
11.7xn/a€412.2m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
MCX McCormick
26.7x5.9%€21.0b

Price-To-Earnings versus peers: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCX 26.7xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.7 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.7x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€75.06
€80.90
+7.8%
9.4%€91.47€63.84n/a16
Dec ’25€73.18
€78.30
+7.0%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Nov ’25€72.20
€78.30
+8.5%
9.4%€88.67€61.88n/a16
Oct ’25€74.00
€74.14
+0.2%
11.5%€85.82€54.20n/a16
Sep ’25€71.88
€68.82
-4.3%
10.8%€84.15€54.29n/a16
Aug ’25€70.64
€69.30
-1.9%
10.0%€85.49€55.16n/a16
Jul ’25€65.50
€70.08
+7.0%
10.2%€86.82€56.01n/a16
Jun ’25€65.12
€70.10
+7.6%
10.0%€85.76€57.80n/a16
May ’25€71.30
€71.19
-0.1%
10.0%€86.58€58.35n/a17
Apr ’25€71.20
€68.98
-3.1%
10.7%€85.28€52.84n/a17
Mar ’25€63.02
€65.67
+4.2%
11.1%€80.40€52.67n/a17
Feb ’25€62.34
€65.69
+5.4%
11.4%€80.04€52.44n/a16
Jan ’25€61.24
€67.56
+10.3%
10.8%€78.80€53.44n/a16
Dec ’24€59.20
€69.97
+18.2%
11.0%€81.29€55.13€73.1815
Nov ’24€60.92
€70.87
+16.3%
11.1%€82.41€55.88€72.2015
Oct ’24€71.32
€80.43
+12.8%
12.7%€94.62€59.61€74.0015
Sep ’24€75.10
€79.29
+5.6%
14.1%€91.95€57.93€71.8813
Aug ’24€80.68
€77.76
-3.6%
13.9%€90.87€57.25€70.6414
Jul ’24€79.42
€77.31
-2.7%
14.5%€91.64€57.73€65.5014
Jun ’24€81.30
€72.34
-11.0%
12.4%€90.76€58.95€65.1213
May ’24€79.98
€71.24
-10.9%
13.5%€88.42€57.42€71.3013
Apr ’24€73.97
€71.32
-3.6%
12.4%€89.48€58.12€71.2013
Mar ’24€68.39
€69.41
+1.5%
12.3%€83.37€57.43€63.0213
Feb ’24€69.12
€68.74
-0.6%
12.1%€82.83€57.06€62.3413
Jan ’24€78.48
€74.25
-5.4%
12.5%€89.64€58.50€61.2413
Dec ’23€81.05
€76.08
-6.1%
13.1%€92.72€59.88€59.2013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 16:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2023/11/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McCormick & Company, Incorporated wordt gevolgd door 32 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays