Lifeway Foods, Inc.

DB:LWF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €342.5m

Lifeway Foods Waardering

Is LWF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LWF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LWF ( €23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €86.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LWF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LWF?

Belangrijke metriek: Omdat LWF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LWF. Deze wordt berekend door LWF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LWF's PE Ratio?
PE-verhouding27.2x
InkomstenUS$13.15m
MarktkapitalisatieUS$359.45m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LWF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LWF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.2x
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
LWF Lifeway Foods
27.2x24.3%€359.4m

Price-To-Earnings versus peers: LWF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LWF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LWF 27.2xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LWF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LWF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LWF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.2x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LWF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LWF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€23.20
€25.21
+8.7%
5.7%€26.63€23.78n/a2
Nov ’25€24.60
€23.71
-3.6%
5.7%€25.05€22.37n/a2
Oct ’25€24.00
€23.71
-1.2%
5.7%€25.05€22.37n/a2
Sep ’25€16.80
€21.83
+29.9%
16.7%€25.46€18.19n/a2
Aug ’25€11.40
€22.47
+97.1%
16.7%€26.22€18.73n/a2
Jul ’25€11.80
€22.47
+90.4%
16.7%€26.22€18.73n/a2
Jun ’25€14.50
€20.74
+43.0%
11.1%€23.05€18.44n/a2
May ’25€18.60
€20.53
+10.4%
12.4%€23.07€17.99n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven