The J. M. Smucker Company

DB:JM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.2b

J. M. Smucker Waardering

Is JM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JM2 ( €108 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €397.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JM2?

Belangrijke metriek: Omdat JM2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JM2. Deze wordt berekend door JM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JM2's PE Ratio?
PE-verhouding22.2x
InkomstenUS$526.00m
MarktkapitalisatieUS$11.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
SZU Südzucker
6.2x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
11.9xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
7xn/a€58.4m
JM2 J. M. Smucker
22.2x20.0%€11.7b

Price-To-Earnings versus peers: JM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JM2 22.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies21PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.2x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€108.00
€121.25
+12.3%
4.4%€130.53€111.48n/a15
Dec ’25€112.95
€121.33
+7.4%
3.9%€129.67€111.69n/a15
Nov ’25€104.70
€115.27
+10.1%
4.6%€125.99€103.76n/a16
Oct ’25€108.20
€112.53
+4.0%
5.1%€122.14€100.59n/a16
Sep ’25€102.75
€113.25
+10.2%
5.4%€122.79€101.12n/a16
Aug ’25€109.35
€117.07
+7.1%
6.1%€129.07€105.10n/a16
Jul ’25€100.60
€119.31
+18.6%
6.0%€131.08€106.74n/a16
Jun ’25€98.92
€119.81
+21.1%
5.5%€129.05€105.09n/a17
May ’25€106.95
€124.19
+16.1%
6.1%€143.05€107.29n/a18
Apr ’25€117.00
€121.63
+4.0%
7.3%€138.99€104.24n/a18
Mar ’25n/a
€123.04
0%
7.5%€140.27€105.20n/a17
Feb ’25€121.65
€120.61
-0.9%
8.8%€140.76€99.36n/a17
Jan ’25n/a
€116.88
0%
7.7%€128.24€98.93n/a15
Dec ’24€99.70
€116.01
+16.4%
6.8%€128.73€100.23€112.9512
Nov ’24€106.80
€127.23
+19.1%
8.8%€149.50€103.14€104.7013
Oct ’24€118.90
€134.22
+12.9%
7.3%€152.30€117.08€108.2013
Sep ’24n/a
€139.96
0%
6.7%€157.81€121.61€102.7513
Aug ’24€137.85
€135.85
-1.4%
7.5%€153.24€116.28€109.3514
Jul ’24€133.00
€137.81
+3.6%
7.1%€155.07€123.15€100.6014
Jun ’24n/a
€142.76
0%
8.8%€159.07€119.77€98.9214
May ’24€137.00
€139.11
+1.5%
9.2%€154.96€116.67€106.9513
Apr ’24€143.45
€142.12
-0.9%
9.2%€158.58€119.40€117.0011
Mar ’24€140.60
€142.17
+1.1%
9.3%€159.44€120.05n/a12
Feb ’24€137.80
€138.64
+0.6%
9.9%€156.45€113.20€121.6514
Jan ’24n/a
€141.40
0%
9.8%€160.11€115.84n/a14
Dec ’23€147.40
€139.53
-5.3%
8.4%€157.22€119.37€99.7013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 02:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The J. M. Smucker Company wordt gevolgd door 35 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays