J. M. Smucker Waardering

Q: Wat is de reële prijs van JM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

JM2 ( €106.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €358.63 )

Is JM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JM2 ( €106.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €358.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JM2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JM2?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor JM2. Deze wordt berekend door JM2's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is JM2's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

JM2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.6x
PEG-verhouding	1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JM2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10x
SZU Südzucker	6.8x	-6.3%	€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.5x	n/a	€625.2m
NLM FRoSTA	11.7x	n/a	€408.8m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	5.9x	n/a	€55.3m
JM2 J. M. Smucker	16.5x	9.7%	€12.3b

Price-To-Earnings versus peers: JM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JM2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JM2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JM2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JM2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.5x
Eerlijke PE Verhouding	22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€106.50	€115.04 +8.0%	4.6%	€125.73	€103.54	n/a	16
Nov ’25	€104.70	€115.04 +9.9%	4.6%	€125.73	€103.54	n/a	16
Oct ’25	€108.20	€112.53 +4.0%	5.1%	€122.14	€100.59	n/a	16
Sep ’25	€102.75	€113.25 +10.2%	5.4%	€122.79	€101.12	n/a	16
Aug ’25	€109.35	€117.07 +7.1%	6.1%	€129.07	€105.10	n/a	16
Jul ’25	€100.60	€119.31 +18.6%	6.0%	€131.08	€106.74	n/a	16
Jun ’25	€98.92	€119.81 +21.1%	5.5%	€129.05	€105.09	n/a	17
May ’25	€106.95	€124.19 +16.1%	6.1%	€143.05	€107.29	n/a	18
Apr ’25	€117.00	€121.63 +4.0%	7.3%	€138.99	€104.24	n/a	18
Mar ’25	n/a	€123.04 0%	7.5%	€140.27	€105.20	n/a	17
Feb ’25	€121.65	€120.61 -0.9%	8.8%	€140.76	€99.36	n/a	17
Jan ’25	n/a	€116.88 0%	7.7%	€128.24	€98.93	n/a	15
Dec ’24	€99.70	€116.01 +16.4%	6.8%	€128.73	€100.23	n/a	12
Nov ’24	€106.80	€127.23 +19.1%	8.8%	€149.50	€103.14	€104.70	13
Oct ’24	€118.90	€134.22 +12.9%	7.3%	€152.30	€117.08	€108.20	13
Sep ’24	n/a	€139.96 0%	6.7%	€157.81	€121.61	€102.75	13
Aug ’24	€137.85	€135.85 -1.4%	7.5%	€153.24	€116.28	€109.35	14
Jul ’24	€133.00	€137.81 +3.6%	7.1%	€155.07	€123.15	€100.60	14
Jun ’24	n/a	€142.76 0%	8.8%	€159.07	€119.77	€98.92	14
May ’24	€137.00	€139.11 +1.5%	9.2%	€154.96	€116.67	€106.95	13
Apr ’24	€143.45	€142.12 -0.9%	9.2%	€158.58	€119.40	€117.00	11
Mar ’24	€140.60	€142.17 +1.1%	9.3%	€159.44	€120.05	n/a	12
Feb ’24	€137.80	€138.64 +0.6%	9.9%	€156.45	€113.20	€121.65	14
Jan ’24	n/a	€141.40 0%	9.8%	€160.11	€115.84	n/a	14
Dec ’23	€147.40	€139.53 -5.3%	8.4%	€157.22	€119.37	€99.70	13
Nov ’23	€151.30	€145.15 -4.1%	9.0%	€164.35	€127.37	€106.80	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.