Japan Tobacco Inc.

DB:JAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €44.7b

Japan Tobacco Waardering

Is JAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JAT ( €25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €42.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JAT?

Belangrijke metriek: Omdat JAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JAT. Deze wordt berekend door JAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JAT's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenJP¥482.69b
MarktkapitalisatieJP¥7.32t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
ITC ITC
29.1x9.6%₹6.0t
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.2b
MO Altria Group
8.8x-4.2%US$90.6b
PM Philip Morris International
19.5x9.4%US$191.1b
JAT Japan Tobacco
15.2x6.6%€7.3t

Price-To-Earnings versus peers: JAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Tobacco industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JAT 15.2xGemiddelde industrie 12.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Tobacco -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€25.00
€28.13
+12.5%
6.5%€30.57€24.46n/a9
Dec ’25€26.36
€28.40
+7.8%
6.5%€30.87€24.70n/a9
Nov ’25€24.95
€27.97
+12.1%
9.3%€32.98€24.20n/a9
Oct ’25€26.04
€28.94
+11.1%
11.0%€34.54€22.81n/a9
Sep ’25€25.86
€28.15
+8.9%
10.7%€33.76€22.30n/a9
Aug ’25€25.93
€26.02
+0.3%
10.6%€30.74€21.08n/a10
Jul ’25€25.19
€25.14
-0.2%
10.6%€30.28€20.76n/a10
Jun ’25€26.13
€24.60
-5.8%
7.7%€28.05€21.26n/a12
May ’25€25.36
€23.77
-6.3%
8.5%€26.64€19.85n/a12
Apr ’25€24.47
€24.07
-1.6%
8.9%€27.41€20.43n/a12
Mar ’25€23.70
€23.95
+1.0%
8.6%€27.76€20.68n/a13
Feb ’25€24.38
€22.40
-8.1%
14.0%€27.17€13.77n/a12
Jan ’25€23.28
€21.54
-7.5%
12.8%€25.15€14.19n/a12
Dec ’24€24.19
€20.41
-15.6%
13.0%€24.07€13.58€26.3613
Nov ’24€22.81
€19.31
-15.4%
11.9%€23.19€13.71€24.9513
Oct ’24€21.71
€18.86
-13.1%
10.1%€21.47€13.89€26.0412
Sep ’24€20.23
€18.84
-6.9%
10.0%€21.50€13.91€25.8612
Aug ’24€19.93
€18.82
-5.6%
10.4%€21.73€14.06€25.9312
Jul ’24€19.75
€18.41
-6.8%
11.5%€21.60€13.98€25.1912
Jun ’24€20.50
€18.94
-7.6%
12.5%€22.09€14.86€26.1312
May ’24€19.37
€18.69
-3.5%
11.3%€21.78€14.97€25.3612
Apr ’24€18.98
€19.40
+2.2%
11.0%€22.75€15.64€24.4712
Mar ’24€19.00
€18.36
-3.4%
12.6%€22.24€15.29€23.7013
Feb ’24€18.70
€18.36
-1.8%
10.7%€22.15€15.55€24.3813
Jan ’24€18.57
€18.52
-0.3%
9.9%€22.40€15.73€23.2814
Dec ’23€20.07
€17.34
-13.6%
11.1%€21.32€14.29€24.1914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 14:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Japan Tobacco Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Gaurav JainBarclays
Jonathan LeinsterBerenberg