AVI Waardering
Is IZ6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IZ6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IZ6 ( €5.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.87 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IZ6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IZ6?
Belangrijke metriek: Omdat IZ6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IZ6's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.3x |
| Inkomsten | R2.26b |
| Marktkapitalisatie | R36.82b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.4x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IZ6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.2x | ||
SZU Südzucker | 6.8x | -10.2% | €2.3b |
SSH Südwestdeutsche Salzwerke | 15.8x | n/a | €630.5m |
NLM FRoSTA | 12.2x | n/a | €415.6m |
KWS KWS SAAT SE KGaA | 10x | -1.0% | €2.0b |
IZ6 AVI | 16.3x | 7.9% | €36.8b |
Price-To-Earnings versus peers: IZ6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IZ6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IZ6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IZ6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IZ6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €5.85 | €6.31 +7.9% | 4.1% | €6.65 | €6.01 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €5.65 | €6.31 +11.8% | 4.1% | €6.65 | €6.01 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €5.70 | €5.69 -0.2% | 8.1% | €6.15 | €5.23 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €5.10 | €4.91 -3.8% | 6.4% | €5.18 | €4.47 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €4.80 | €4.90 +2.1% | 7.5% | €5.36 | €4.44 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €4.80 | €4.84 +0.9% | 7.4% | €5.39 | €4.46 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.26 | €4.55 +6.8% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.24 | €4.55 +7.3% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.50 | €4.55 +1.1% | 6.9% | €5.12 | €4.25 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.22 | €4.33 +2.6% | 2.9% | €4.55 | €4.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.06 | €4.33 +6.6% | 2.9% | €4.55 | €4.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €3.94 | €4.08 +3.6% | 4.0% | €4.31 | €3.82 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.82 | €4.08 +6.8% | 4.0% | €4.31 | €3.82 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €3.50 | €4.17 +19.0% | 5.1% | €4.44 | €3.83 | €5.65 | 5 |
| Oct ’24 | €3.68 | €3.91 +6.2% | 10.3% | €4.33 | €3.12 | €5.70 | 6 |
| Sep ’24 | €3.58 | €3.71 +3.5% | 10.9% | €4.23 | €3.04 | €5.10 | 5 |
| Aug ’24 | €3.56 | €3.66 +2.7% | 9.6% | €4.08 | €3.12 | €4.80 | 4 |
| Jul ’24 | €3.26 | €3.62 +10.9% | 9.9% | €4.00 | €3.00 | €4.80 | 5 |
| Jun ’24 | €2.90 | €3.62 +24.7% | 9.9% | €4.00 | €3.00 | €4.26 | 5 |
| May ’24 | €3.40 | €3.78 +11.0% | 10.6% | €4.26 | €3.19 | €4.24 | 5 |
| Apr ’24 | €3.58 | €3.78 +5.5% | 10.6% | €4.26 | €3.19 | €4.50 | 5 |
| Mar ’24 | €3.86 | €4.25 +10.0% | 5.6% | €4.52 | €3.85 | €4.22 | 6 |
| Feb ’24 | €3.86 | €4.25 +10.0% | 5.6% | €4.52 | €3.85 | €4.06 | 6 |
| Jan ’24 | €4.08 | €4.42 +8.3% | 6.4% | €4.72 | €3.91 | €3.94 | 6 |
| Dec ’23 | €4.04 | €4.42 +9.4% | 6.4% | €4.72 | €3.91 | €3.82 | 6 |
| Nov ’23 | €4.02 | €4.42 +9.9% | 6.4% | €4.72 | €3.91 | €3.50 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Thai Beverage
S$13.2b
Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.
T6W
S$0.36
7D
2.6%
1Y
1.9%
Olvi Oyj
€585.8m
A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.
OVI
€28.75
7D
0.9%
1Y
-1.7%
Anheuser-Busch InBev
€103.7b
Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.
1NBA
€52.50
7D
-1.3%
1Y
-8.7%