Select Harvests Limited

DB:H0I Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €431.4m

Select Harvests Waardering

Is H0I ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H0I als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.19
Fair Value
30.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: H0I ( €2.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H0I wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H0I?

Belangrijke metriek: Omdat H0I nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor H0I. Deze wordt berekend door H0I's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H0I's PS Ratio?
PS Verhouding2.1x
VerkoopAU$337.29m
MarktkapitalisatieAU$710.54m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H0I's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor H0I ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
OEL ADM Hamburg
0.3xn/a€161.7m
KWS KWS SAAT SE KGaA
1.1x4.2%€2.0b
GTK Tonkens Agrar
0.6xn/a€12.0m
NLM FRoSTA
0.8xn/a€497.3m
H0I Select Harvests
2.1x8.5%€710.5m

Price-To-Sales versus peers: H0I is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H0I's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

34 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H0I 2.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies46PS00.81.62.43.24+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: H0I is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.1 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H0I's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H0I PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: H0I is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H0I voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.92
€2.76
-5.3%
10.3%€3.08€2.22n/a6
Feb ’26€2.68
€2.76
+3.2%
10.3%€3.08€2.22n/a6
Jan ’26€2.50
€2.76
+10.6%
10.3%€3.08€2.22n/a6
Dec ’25€2.20
€2.78
+26.2%
10.2%€3.08€2.22n/a6
Nov ’25€2.10
€2.74
+30.4%
13.2%€3.37€2.09n/a7
Oct ’25€2.18
€2.75
+26.3%
13.7%€3.37€2.10n/a7
Sep ’25€2.40
€2.83
+18.0%
13.8%€3.39€2.09n/a7
Aug ’25€2.44
€2.83
+16.1%
13.8%€3.39€2.09n/a7
Jul ’25€2.20
€2.75
+25.2%
14.9%€3.44€2.12n/a8
Jun ’25€1.91
€2.75
+43.9%
13.5%€3.31€2.09n/a8
May ’25€2.04
€2.79
+36.8%
11.5%€3.28€2.28n/a8
Apr ’25€2.60
€2.89
+11.0%
11.1%€3.33€2.26n/a8
Mar ’25€2.50
€2.89
+15.5%
11.1%€3.33€2.26n/a8
Feb ’25€2.32
€2.76
+18.8%
11.0%€3.34€2.27€2.687
Jan ’25€1.72
€2.71
+57.7%
12.7%€3.19€2.00€2.507
Dec ’24€1.91
€2.71
+41.8%
10.4%€3.15€2.19€2.207
Nov ’24€2.34
€2.94
+25.4%
8.3%€3.17€2.45€2.106
Oct ’24€2.40
€2.95
+23.1%
8.5%€3.17€2.45€2.186
Sep ’24€2.44
€3.29
+34.6%
10.8%€3.67€2.55€2.406
Aug ’24€2.50
€3.29
+31.4%
10.8%€3.67€2.55€2.446
Jul ’24€2.46
€3.29
+33.5%
10.8%€3.67€2.55€2.206
Jun ’24€2.68
€3.21
+19.8%
10.8%€3.58€2.49€1.916
May ’24€2.58
€3.14
+21.9%
10.2%€3.37€2.59€2.044
Apr ’24€2.48
€3.39
+36.6%
18.1%€4.62€2.62€2.606
Mar ’24€2.58
€3.69
+43.1%
17.0%€4.88€2.80€2.506
Feb ’24€2.50
€3.69
+47.7%
17.0%€4.88€2.80€2.326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€2.62
Fair Value
11.5% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 23:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Select Harvests Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter