Glanbia plc

DB:GL9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.8b

Glanbia Waardering

Is GL9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GL9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GL9 ( €14.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GL9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GL9?

Belangrijke metriek: Omdat GL9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GL9. Deze wordt berekend door GL9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GL9's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$297.30m
MarktkapitalisatieUS$3.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GL9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GL9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.4x
SZU Südzucker
6.8x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.7xn/a€55.8m
GL9 Glanbia
13.3x4.2%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: GL9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GL9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GL9 13.3xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies17PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GL9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GL9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GL9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GL9 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GL9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€14.57
€20.32
+39.5%
15.0%€26.00€14.50n/a10
Nov ’25€14.62
€20.82
+42.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Oct ’25€14.82
€20.81
+40.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Sep ’25€15.84
€20.81
+31.4%
14.3%€26.00€14.50n/a10
Aug ’25€16.96
€20.78
+22.5%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jul ’25€17.32
€20.78
+20.0%
14.1%€26.00€14.50n/a10
Jun ’25€17.32
€20.61
+19.0%
14.4%€26.00€14.50n/a10
May ’25€17.50
€20.46
+16.9%
14.6%€26.00€14.50n/a10
Apr ’25€17.36
€19.60
+12.9%
18.0%€26.00€14.00n/a11
Mar ’25€16.23
€18.05
+11.2%
15.8%€24.00€14.00n/a10
Feb ’25€16.00
€16.42
+2.6%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Jan ’25€15.03
€16.42
+9.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Dec ’24€15.31
€16.42
+7.2%
14.2%€20.50€12.00n/a11
Nov ’24€15.78
€15.61
-1.1%
10.8%€17.40€12.00€14.6210
Oct ’24€14.40
€15.48
+7.5%
11.7%€17.40€12.00€14.8210
Sep ’24€14.58
€15.25
+4.6%
12.2%€17.40€12.00€15.8411
Aug ’24€14.00
€14.80
+5.7%
10.6%€16.80€12.00€16.9611
Jul ’24€12.98
€14.65
+12.9%
10.7%€16.80€12.00€17.3210
Jun ’24€13.24
€14.56
+10.0%
10.5%€16.40€12.00€17.3210
May ’24€12.74
€14.28
+12.0%
10.9%€16.40€12.00€17.5010
Apr ’24€12.55
€14.13
+12.5%
11.2%€16.40€12.00€17.3610
Mar ’24€11.66
€13.89
+19.1%
13.1%€16.60€11.50€16.2310
Feb ’24€11.00
€14.01
+27.3%
11.9%€16.25€11.50€16.0010
Jan ’24€11.13
€14.09
+26.6%
11.2%€16.25€11.50€15.039
Dec ’23€10.96
€14.09
+28.6%
11.2%€16.25€11.50€15.319
Nov ’23€10.70
€14.05
+31.3%
10.5%€16.25€11.50€15.7810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Thai Beverage

S$13.2b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.6%

1Y

2.5%

Olvi Oyj

€585.8m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.75

7D

0.2%

1Y

-0.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.50

7D

-1.9%

1Y

-8.9%