De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Greencore Group Waardering

Q: Wat is de reële prijs van GCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GCG ( €2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.32 )

Is GCG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GCG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GCG ( €2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €3.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GCG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GCG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor GCG. Deze wordt berekend door GCG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is GCG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£956.11m

GCG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.1x
PEG-verhouding	1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GCG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GCG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.7x
SZU Südzucker	6.6x	-5.9%	€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke	15.8x	n/a	€630.5m
NLM FRoSTA	12.2x	n/a	€415.6m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz	8x	n/a	€57.1m
GCG Greencore Group	18.3x	9.6%	€956.1m

Price-To-Earnings versus peers: GCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GCG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	9.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GCG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het European Food -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GCG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GCG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	18.3x
Eerlijke PE Verhouding	19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GCG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GCG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.74	€2.26 -17.6%	5.7%	€2.40	€1.98	n/a	7
Oct ’25	€2.16	€2.01 -7.1%	13.8%	€2.37	€1.54	n/a	7
Sep ’25	€2.12	€2.01 -5.3%	13.8%	€2.37	€1.54	n/a	7
Aug ’25	€2.08	€2.01 -3.5%	13.8%	€2.37	€1.54	n/a	7
Jul ’25	€1.92	€1.87 -2.6%	18.5%	€2.37	€1.30	n/a	7
Jun ’25	€2.02	€1.77 -12.3%	15.7%	€2.23	€1.29	n/a	7
May ’25	€1.51	€1.35 -10.6%	18.0%	€1.76	€1.00	n/a	8
Apr ’25	€1.32	€1.25 -5.3%	12.9%	€1.52	€1.00	n/a	8
Mar ’25	€1.14	€1.25 +9.6%	12.9%	€1.52	€1.00	n/a	8
Feb ’25	€1.16	€1.24 +6.5%	13.9%	€1.52	€1.00	n/a	8
Jan ’25	€1.08	€1.19 +9.8%	16.6%	€1.50	€0.98	n/a	7
Dec ’24	€1.08	€1.19 +9.8%	16.6%	€1.50	€0.98	n/a	7
Nov ’24	€0.97	€1.07 +10.4%	7.0%	€1.19	€0.98	n/a	7
Oct ’24	€0.81	€1.07 +31.8%	6.0%	€1.17	€0.99	€2.16	7
Sep ’24	€0.93	€1.07 +16.2%	6.0%	€1.17	€0.99	€2.12	7
Aug ’24	€0.96	€1.06 +10.8%	5.2%	€1.14	€0.99	€2.08	7
Jul ’24	€0.81	€1.00 +22.3%	8.4%	€1.10	€0.81	€1.92	7
Jun ’24	€0.90	€1.00 +10.7%	8.4%	€1.10	€0.81	€2.02	7
May ’24	€0.95	€0.98 +3.3%	9.1%	€1.08	€0.80	€1.51	6
Apr ’24	€0.85	€0.98 +15.4%	9.1%	€1.08	€0.80	€1.32	6
Mar ’24	€0.89	€1.00 +13.4%	20.9%	€1.46	€0.78	€1.14	7
Feb ’24	€0.88	€0.99 +12.9%	22.5%	€1.47	€0.79	€1.16	7
Jan ’24	€0.69	€1.09 +57.0%	22.8%	€1.51	€0.81	€1.08	7
Dec ’23	€0.72	€1.15 +58.8%	21.6%	€1.51	€0.87	€1.08	7
Nov ’23	€0.79	€1.15 +46.4%	20.3%	€1.49	€0.86	€0.97	7
Oct ’23	€0.81	€1.53 +90.0%	13.7%	€1.97	€1.31	€0.81	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.