China Mengniu Dairy Company Limited

DB:EZQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.5b

China Mengniu Dairy Waardering

Is EZQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EZQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EZQ ( €2.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EZQ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EZQ?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EZQ belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.1x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EZQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EZQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.7xn/a€619.9m
NLM FRoSTA
12xn/a€398.5m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.6xn/a€55.3m
EZQ China Mengniu Dairy
15.4x11.1%€70.7b

Price-To-Earnings versus peers: EZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EZQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EZQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EZQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EZQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.4x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EZQ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EZQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.16
€2.37
+9.5%
21.8%€3.57€1.57n/a27
Oct ’25€2.10
€2.22
+5.7%
22.3%€3.52€1.53n/a27
Sep ’25€1.53
€2.30
+50.0%
25.1%€3.89€1.55n/a27
Aug ’25€1.51
€2.76
+83.0%
19.9%€3.90€1.55n/a27
Jul ’25€1.70
€2.98
+75.1%
18.1%€3.92€1.98n/a27
Jun ’25€1.65
€2.96
+79.4%
17.8%€3.88€1.96n/a27
May ’25€1.88
€3.03
+61.2%
18.1%€3.95€2.00n/a26
Apr ’25€1.90
€3.31
+74.1%
19.8%€4.97€2.16n/a27
Mar ’25€2.22
€3.89
+75.3%
19.5%€5.81€2.50n/a28
Feb ’25€2.00
€3.93
+96.5%
19.4%€5.84€2.51n/a28
Jan ’25€2.32
€4.25
+83.2%
14.5%€5.76€2.67n/a28
Dec ’24€2.68
€4.48
+67.3%
11.6%€5.75€3.62n/a28
Nov ’24€3.02
€4.58
+51.6%
10.8%€5.84€3.76€2.0228
Oct ’24€3.06
€4.59
+49.9%
10.9%€5.84€3.77€2.1028
Sep ’24€2.96
€4.73
+59.9%
10.3%€5.76€3.72€1.5328
Aug ’24€3.20
€4.79
+49.7%
7.6%€5.33€3.97€1.5128
Jul ’24€3.36
€4.89
+45.5%
7.0%€5.49€4.22€1.7027
Jun ’24€3.36
€5.04
+50.1%
6.8%€5.67€4.36€1.6527
May ’24€3.54
€5.06
+42.8%
7.4%€5.84€4.22€1.8827
Apr ’24€3.86
€5.23
+35.7%
8.3%€6.06€4.31€1.9024
Mar ’24€4.22
€5.68
+34.8%
8.0%€6.44€4.65€2.2228
Feb ’24€4.42
€5.66
+28.1%
9.9%€6.95€4.18€2.0028
Jan ’24€4.18
€5.62
+34.4%
10.7%€6.93€4.17€2.3228
Dec ’23€4.24
€5.66
+33.5%
10.7%€6.97€4.19€2.6828
Nov ’23€3.61
€5.95
+64.9%
11.1%€7.14€3.91€3.0228

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven