Danone S.A.

DB:BSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €41.6b

Danone Waardering

Is BSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BSN ( €64.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BSN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BSN?

Belangrijke metriek: Omdat BSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BSN. Deze wordt berekend door BSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BSN's PE Ratio?
PE-verhouding41.5x
Inkomsten€1.00b
Marktkapitalisatie€41.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€598.9m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
HSY Hershey
19.9x2.7%US$35.2b
BSN Danone
41.5x18.5%€41.6b

Price-To-Earnings versus peers: BSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BSN 41.5xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies18PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BSN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.5 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.5x
Eerlijke PE Verhouding28.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BSN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€64.82
€67.07
+3.5%
9.4%€80.00€55.00n/a22
Nov ’25€66.20
€66.61
+0.6%
8.5%€75.00€55.00n/a22
Oct ’25€65.20
€64.20
-1.5%
9.6%€72.00€55.00n/a22
Sep ’25€62.16
€63.97
+2.9%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Aug ’25€59.62
€63.67
+6.8%
9.2%€72.00€55.00n/a22
Jul ’25€57.90
€63.40
+9.5%
9.3%€72.00€53.00n/a22
Jun ’25€59.20
€63.45
+7.2%
9.5%€72.00€53.00n/a22
May ’25€58.70
€63.22
+7.7%
10.2%€72.00€50.00n/a22
Apr ’25€59.78
€63.01
+5.4%
10.6%€72.00€50.00n/a22
Mar ’25€58.75
€62.58
+6.5%
11.1%€72.00€49.00n/a23
Feb ’25€61.50
€61.82
+0.5%
11.4%€72.00€49.00n/a23
Jan ’25€58.69
€59.24
+0.9%
12.6%€70.00€47.50n/a22
Dec ’24€58.64
€58.92
+0.5%
12.4%€70.00€47.50n/a22
Nov ’24€57.53
€59.01
+2.6%
12.2%€70.00€47.50€66.2022
Oct ’24€51.48
€58.81
+14.2%
13.1%€70.00€43.00€65.2022
Sep ’24€54.07
€59.28
+9.6%
13.3%€71.00€43.00€62.1624
Aug ’24€55.44
€60.08
+8.4%
12.3%€71.00€43.00€59.6223
Jul ’24€55.41
€60.23
+8.7%
12.4%€70.00€43.00€57.9022
Jun ’24€55.39
€59.77
+7.9%
13.1%€70.00€43.00€59.2022
May ’24€59.81
€59.18
-1.1%
13.1%€70.00€43.00€58.7022
Apr ’24€57.35
€57.61
+0.4%
14.1%€70.00€43.00€59.7822
Mar ’24€53.48
€57.06
+6.7%
13.9%€70.00€43.00€58.7523
Feb ’24€50.69
€55.47
+9.4%
15.1%€70.00€41.00€61.5022
Jan ’24€49.70
€57.02
+14.7%
14.3%€70.00€41.00€58.6922
Dec ’23€50.63
€57.15
+12.9%
12.2%€70.00€41.00€58.6423
Nov ’23€50.43
€57.37
+13.8%
12.4%€70.00€41.00€57.5324

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€591.0m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€28.35

7D

-0.4%

1Y

-3.7%

Anheuser-Busch InBev

€100.7b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€51.02

7D

-1.9%

1Y

-11.3%

Carlsberg

DKK 101.6b

Produces and sells beer and other beverage products in Denmark, China, the United Kingdom, and internationally.

CBGB

DKK 99.16

7D

3.0%

1Y

-10.4%