Bega Cheese Limited

DB:B6G Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

Bega Cheese Waardering

Is B6G ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van B6G als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: B6G ( €3.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €5.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: B6G wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor B6G?

Belangrijke metriek: Omdat B6G winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor B6G. Deze wordt berekend door B6G's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is B6G's PE Ratio?
PE-verhouding57x
InkomstenAU$30.50m
MarktkapitalisatieAU$1.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt B6G's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor B6G ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.9x
SZU Südzucker
6.4x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.4xn/a€572.7m
NLM FRoSTA
12.3xn/a€419.0m
SMB Schwälbchen Molkerei Jakob Berz
6.5xn/a€54.5m
B6G Bega Cheese
57x22.5%€1.7b

Price-To-Earnings versus peers: B6G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt B6G's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
B6G 57.0xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: B6G is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is B6G's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

B6G PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio57x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: B6G is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 57 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten B6G voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.34
€2.96
-11.5%
15.8%€3.86€2.09n/a9
Dec ’25€3.14
€2.98
-5.2%
15.4%€3.95€2.14n/a9
Nov ’25€2.98
€3.03
+1.7%
14.9%€3.98€2.16n/a10
Oct ’25€3.12
€3.00
-3.9%
12.5%€3.56€2.16n/a10
Sep ’25€2.96
€2.88
-2.9%
16.0%€3.52€1.95n/a11
Aug ’25€2.52
€2.54
+0.7%
20.5%€3.25€1.27n/a11
Jul ’25€2.46
€2.58
+4.8%
20.4%€3.32€1.30n/a11
Jun ’25€2.60
€2.50
-3.8%
19.6%€3.06€1.29n/a11
May ’25€2.36
€2.43
+3.1%
19.4%€3.02€1.27n/a11
Apr ’25€2.44
€2.43
-0.3%
19.4%€3.02€1.27n/a11
Mar ’25€2.32
€2.35
+1.1%
18.7%€2.98€1.27n/a11
Feb ’25€2.18
€2.07
-5.0%
16.6%€2.49€1.27n/a10
Jan ’25€2.14
€2.08
-2.8%
15.9%€2.52€1.29€3.3410
Dec ’24€1.81
€2.03
+12.1%
14.6%€2.45€1.29€3.1410
Nov ’24€1.66
€1.99
+20.1%
13.8%€2.40€1.26€2.9811
Oct ’24€1.50
€2.03
+35.5%
13.7%€2.43€1.27€3.1211
Sep ’24€1.75
€2.04
+16.6%
14.2%€2.38€1.25€2.9611
Aug ’24€1.95
€2.06
+5.5%
18.1%€2.96€1.27€2.5211
Jul ’24€1.70
€2.06
+21.1%
18.1%€2.96€1.27€2.4611
Jun ’24€2.16
€2.30
+6.5%
18.6%€3.20€1.54€2.6010
May ’24€2.22
€2.30
+3.6%
18.6%€3.20€1.54€2.3610
Apr ’24€2.18
€2.34
+7.1%
18.5%€3.20€1.54€2.4411
Mar ’24€2.16
€2.53
+17.1%
14.2%€3.30€2.00€2.3212
Feb ’24€2.46
€2.65
+7.7%
12.0%€3.34€2.15€2.1812
Jan ’24€2.42
€2.61
+7.9%
12.5%€3.33€2.14€2.1412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 06:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Bega Cheese Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Jonathan SnapeBell Potter
Mitchell HawkerBofA Global Research