Ebro Foods, S.A.

DB:AZU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.5b

Ebro Foods Waardering

Is AZU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZU ( €16.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZU?

Belangrijke metriek: Omdat AZU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZU. Deze wordt berekend door AZU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZU's PE Ratio?
PE-verhouding11.4x
Inkomsten€216.05m
Marktkapitalisatie€2.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.3xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€2.0b
AZU Ebro Foods
11.4x-1.2%€2.5b

Price-To-Earnings versus peers: AZU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZU 11.4xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies17PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.02
€20.91
+30.5%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Nov ’25€16.44
€20.91
+27.2%
6.0%€23.20€19.30n/a9
Oct ’25€15.90
€20.42
+28.4%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Sep ’25€16.02
€20.42
+27.5%
3.5%€21.30€19.30n/a9
Aug ’25€15.98
€20.49
+28.2%
3.1%€21.30€19.40n/a9
Jul ’25€15.66
€19.99
+27.6%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jun ’25€16.06
€19.81
+23.4%
6.5%€21.30€16.80n/a9
May ’25€16.04
€19.81
+23.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Apr ’25€15.54
€19.81
+27.5%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Mar ’25€15.00
€19.81
+32.1%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Feb ’25€15.22
€19.52
+28.3%
6.5%€21.30€16.80n/a9
Jan ’25€15.44
€19.30
+25.0%
6.9%€21.30€16.80n/a9
Dec ’24€15.74
€19.26
+22.3%
7.0%€21.30€16.80n/a9
Nov ’24€16.36
€19.02
+16.3%
6.2%€21.30€16.80€16.4410
Oct ’24€15.78
€18.77
+19.0%
6.6%€21.30€16.80€15.909
Sep ’24€16.62
€18.77
+12.9%
6.6%€21.30€16.80€16.029
Aug ’24€16.80
€18.46
+9.9%
7.6%€21.30€16.50€15.989
Jul ’24€16.20
€18.40
+13.6%
7.9%€21.30€16.50€15.669
Jun ’24€16.68
€18.32
+9.8%
7.9%€21.30€16.50€16.069
May ’24€17.12
€18.30
+6.9%
8.0%€21.30€16.50€16.049
Apr ’24€16.38
€17.71
+8.1%
8.9%€21.30€16.30€15.549
Mar ’24€16.24
€17.59
+8.3%
8.3%€21.30€16.30€15.009
Feb ’24€15.74
€17.42
+10.7%
8.9%€21.30€16.00€15.229
Jan ’24€14.62
€17.28
+18.2%
9.1%€21.30€16.00€15.449
Dec ’23€15.16
€17.28
+14.0%
9.1%€21.30€16.00€15.749
Nov ’23€15.30
€17.80
+16.3%
10.2%€21.30€16.00€16.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Olvi Oyj

€599.3m

A beverage company, manufactures and sells alcoholic and non-alcoholic beverages in Finland, Estonia, Latvia, Lithuania, Denmark, and Belarus.

OVI

€27.80

7D

-2.5%

1Y

-5.0%

Thai Beverage

S$13.3b

Produces and distributes alcoholic and non-alcoholic beverages, and food products worldwide.

T6W

S$0.36

7D

2.5%

1Y

1.9%

Anheuser-Busch InBev

€103.8b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

1NBA

€52.84

7D

-0.6%

1Y

-8.1%