Hoe verhoudt AMNA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

AMNA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).

Hoe verhoudt AMNA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Beverage industrie?

AMNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het German Beverage -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Wat is AMNA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMNA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Wat is de reële prijs van AMNA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AMNA ( €2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €3.12 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

AMNA Overzicht aandelen

AMNA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.23% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Ambev S.A. Concurrenten

Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft

MUN:KUL

€137.1m

Heineken

ENXTAM:HEIA

€39.0b

Asahi Group Holdings

TSE:2502

JP¥2.5t

Heineken Holding

ENXTAM:HEIO

€16.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Ambev
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$2.00
52 Week Hoogtepunt	R$2.72
52 Week Laag	R$1.84
Bèta	0.55
1 maand verandering	-3.85%
3 maanden verandering	-6.54%
1 Jaar Verandering	-26.47%
3 jaar verandering	-15.25%
5 jaar verandering	-50.50%
Verandering sinds IPO	-61.36%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	AMNA	DE Beverage	DE Markt
7D	-9.1%	0.02%	-1.4%
1Y	-26.5%	-10.2%	8.0%

Rendement versus industrie: AMNA presteerde slechter dan de German Beverage -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.2 % opleverde.

Rendement versus markt: AMNA presteerde slechter dan German Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AMNA's price volatile compared to industry and market?
AMNA volatility
AMNA Average Weekly Movement	4.4%
Beverage Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in DE Market	11.9%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: AMNA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van AMNA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1885	43,000	Carlos Eduardo Lisboa	www.ambev.com.br

Ambev S.A. houdt zich, via haar dochterondernemingen, bezig met de productie, distributie en verkoop van bier, tapbier, koolzuurhoudende frisdranken, mout en voedingsmiddelen, andere alcoholische dranken en niet-alcoholische en niet-koolzuurhoudende producten in Brazilië, Centraal-Amerika en het Caribisch gebied, Latijns-Amerika Zuid en Canada. Het biedt voornamelijk bier aan onder de merknamen Skol, Brahma, Antarctica, Brahva, Budweiser, Bud Light, Beck, Leffe, Hoegaarden, Balboa ICE, Balboa, Atlas Golden Light, Atlas, Bucanero, Cristal, Mayabe, Presidente, Presidente Light, Brahma Light, Bohemia, The One, Corona, Modelo Especial, Stella Artois, Quilmes Clásica, Paceña, Taquiña, Huari, Becker, Cusqueña, Michelob Ultra, Busch, Pilsen, Ouro Fino, Bud 66, Banks, Deputy, Patricia, Labatt Blue, Alexander Keith's en Kokanee. Het bedrijf levert ook koolzuurhoudende frisdranken, gebotteld water, isotonische dranken, energiedranken, kokoswater, natuurlijke sappen in poedervorm en kant-en-klare theedranken onder de merknamen Guaraná Antarctica, Gatorade, H2OH!, Pepsi Black, Lipton Iced Tea, Fusion, Pepsi-Cola, Canada Dry, Squirt, Red Rock, Red Bull, Seven Up, Nutrl, Bud Light Seltzer, Palm Bay en Mike's.

Ambev S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ambev zich tot de beurswaarde?
AMNA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€31.59b
Inkomsten(TTM)	€2.14b
Inkomsten(TTM)	€12.64b

14.4x

Koers/Winstverhouding

2.4x

P/S-verhouding

Is AMNA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AMNA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$82.41b
Kosten van inkomsten	R$40.39b
Brutowinst	R$42.01b
Overige uitgaven	R$28.07b
Inkomsten	R$13.94b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.89
Brutomarge	50.98%
Nettowinstmarge	16.92%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.5%

Hoe presteerde AMNA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.7%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ambev S.A. wordt gevolgd door 37 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ishan Majumdar	Baptista Research
Benjamin Theurer	Barclays
Berenice Muñoz	Barclays