Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.4b

Ajinomoto Waardering

Is AJI0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJI0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AJI0 ( €38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €56.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJI0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJI0?

Belangrijke metriek: Omdat AJI0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AJI0. Deze wordt berekend door AJI0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJI0's PE Ratio?
PE-verhouding34.2x
InkomstenJP¥90.89b
MarktkapitalisatieJP¥3.11t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJI0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJI0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
SZU Südzucker
6.7x-10.2%€2.2b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15xn/a€609.4m
NLM FRoSTA
12xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.8x-1.0%€1.9b
AJI0 Ajinomoto
34.2x11.9%€3.1t

Price-To-Earnings versus peers: AJI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJI0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AJI0 34.2xGemiddelde industrie 13.4xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJI0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.2 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 10.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJI0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJI0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AJI0 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven