Ajinomoto Co., Inc.

DB:AJI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €19.5b

Ajinomoto Waardering

Is AJI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AJI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€79.28
Fair Value
51.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AJI ( €38.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €79.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AJI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AJI?

Belangrijke metriek: Omdat AJI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AJI. Deze wordt berekend door AJI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AJI's PE Ratio?
PE-verhouding35.3x
InkomstenJP¥90.89b
MarktkapitalisatieJP¥3.18t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AJI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AJI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
SZU Südzucker
6.1x-10.2%€2.1b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
14.9xn/a€588.4m
NLM FRoSTA
12.2xn/a€419.0m
KWS KWS SAAT SE KGaA
9.7x1.7%€1.9b
AJI Ajinomoto
35.3x14.7%€3.2t

Price-To-Earnings versus peers: AJI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AJI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AJI 35.3xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies20PE01020304050+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AJI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AJI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AJI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.3x
Eerlijke PE Verhouding25.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AJI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AJI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.26
€41.80
+9.2%
12.1%€49.10€32.53n/a13
Jan ’26€38.64
€41.61
+7.7%
12.2%€50.02€33.14n/a13
Dec ’25€39.10
€40.50
+3.6%
11.8%€49.45€32.76n/a12
Nov ’25€34.40
€39.82
+15.7%
10.8%€47.31€32.56n/a12
Oct ’25€33.87
€41.42
+22.3%
10.8%€49.03€33.75n/a12
Sep ’25€34.35
€39.21
+14.1%
12.9%€46.77€27.70n/a13
Aug ’25€37.01
€39.37
+6.4%
12.3%€45.01€27.74n/a13
Jul ’25€32.62
€36.07
+10.6%
13.1%€42.68€25.95n/a13
Jun ’25€32.50
€35.83
+10.2%
14.3%€42.79€26.38n/a13
May ’25€34.15
€36.36
+6.5%
14.3%€44.32€27.32n/a13
Apr ’25€34.20
€36.46
+6.6%
14.7%€44.56€27.47n/a13
Mar ’25€33.80
€36.77
+8.8%
15.3%€45.21€27.87n/a12
Feb ’25€37.20
€36.60
-1.6%
15.0%€44.36€28.12n/a12
Jan ’25€34.40
€37.55
+9.2%
15.5%€47.07€28.62€38.6413
Dec ’24€33.80
€37.65
+11.4%
14.8%€45.86€27.89€39.1014
Nov ’24€35.00
€38.82
+10.9%
16.8%€47.54€28.53€34.4013
Oct ’24€36.00
€36.55
+1.5%
15.4%€46.15€28.45€33.8713
Sep ’24€38.40
€35.52
-7.5%
15.1%€45.98€27.72€34.3513
Aug ’24€35.00
€35.40
+1.1%
16.7%€45.31€25.24€37.0113
Jul ’24€35.80
€34.83
-2.7%
13.6%€43.94€25.97€32.6213
Jun ’24€36.40
€33.15
-8.9%
10.3%€37.08€26.01€32.5013
May ’24€32.20
€32.11
-0.3%
13.7%€37.91€23.87€34.1513
Apr ’24€31.80
€32.36
+1.8%
12.8%€38.33€24.39€34.2013
Mar ’24€29.80
€31.49
+5.7%
13.1%€37.88€24.10€33.8014
Feb ’24€29.00
€32.42
+11.8%
12.6%€36.83€24.74€37.2014
Jan ’24€28.20
€31.38
+11.3%
13.4%€35.96€22.09€34.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€40.68
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 19:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ajinomoto Co., Inc. wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Takayuki HayanoBarclays
Ritsuko TsunodaBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research