Calbee Waardering

Is 9CB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 9CB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 9CB ( €18.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €25.71 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 9CB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 9CB?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

9CB belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.3x
PEG-verhouding4.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 9CB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 9CB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.4x
SZU Südzucker
6.8x-6.3%€2.3b
SSH Südwestdeutsche Salzwerke
15.8xn/a€630.5m
NLM FRoSTA
12.1xn/a€415.6m
KWS KWS SAAT SE KGaA
10.8x2.3%€2.0b
9CB Calbee
20x4.1%€392.2b

Price-To-Earnings versus peers: 9CB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 9CB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 9CB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het German Food -industriegemiddelde ( 11.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 9CB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

9CB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 9CB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 9CB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.90
€21.46
+13.5%
11.1%€25.05€18.63n/a4
Nov ’25€19.20
€21.49
+11.9%
11.5%€24.73€18.40n/a4
Oct ’25€21.40
€22.10
+3.3%
12.0%€25.52€18.67n/a4
Sep ’25€19.80
€21.65
+9.3%
11.6%€25.54€18.69n/a4
Aug ’25€20.40
€19.18
-6.0%
8.1%€20.76€16.72n/a4
Jul ’25€17.50
€19.18
+9.6%
8.1%€20.76€16.72n/a4
Jun ’25€17.90
€20.70
+15.7%
11.0%€23.87€17.00n/a5
May ’25€20.20
€21.07
+4.3%
11.0%€24.29€17.31n/a5
Apr ’25€20.60
€20.64
+0.2%
11.3%€22.38€16.17n/a5
Mar ’25€19.50
€18.64
-4.4%
9.6%€21.51€15.98n/a6
Feb ’25€19.20
€18.22
-5.1%
10.4%€21.87€15.62n/a6
Jan ’25€17.80
€18.38
+3.3%
10.4%€21.93€15.80n/a6
Dec ’24€16.90
€17.99
+6.4%
12.1%€21.40€14.98n/a7
Nov ’24€16.40
€18.65
+13.7%
9.1%€21.44€16.71€19.207
Oct ’24€17.70
€19.11
+8.0%
8.2%€21.54€17.74€21.406
Sep ’24€18.10
€18.68
+3.2%
8.7%€21.28€17.53€19.806
Aug ’24€17.40
€19.79
+13.7%
7.2%€22.68€18.67€20.406
Jul ’24€17.00
€19.79
+16.4%
7.2%€22.68€18.67€17.506
Jun ’24€18.10
€19.79
+9.3%
7.2%€22.68€18.67€17.906
May ’24€20.00
€21.29
+6.4%
9.5%€24.06€18.40€20.206
Apr ’24€18.80
€21.29
+13.2%
9.5%€24.06€18.40€20.606
Mar ’24€18.10
€21.29
+17.6%
9.5%€24.06€18.40€19.506
Feb ’24€20.00
€20.91
+4.6%
10.4%€24.03€18.38€19.206
Jan ’24€20.80
€21.14
+1.6%
10.3%€25.02€19.30€17.807
Dec ’23€20.20
€20.13
-0.4%
11.3%€24.17€17.96€16.907
Nov ’23€19.90
€20.85
+4.8%
10.8%€24.73€19.08€16.407

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven